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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2025-08-12 | 1.1171 | 1.1171 | 0.09% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2025-08-12 | 1.3055 | 1.3055 | 1.08% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合 | 2025-08-12 | 1.1883 | 1.1883 | 0.72% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合 | 2025-08-12 | 1.2716 | 1.2716 | 0.30% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2025-08-12 | 1.1227 | 1.1227 | 0.09% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2025-08-12 | 1.2980 | 1.2980 | 1.08% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2025-08-12 | 0.6792 | 0.6792 | -0.54% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2025-08-12 | 0.6622 | 0.6622 | -0.56% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管超短债A | 2025-08-12 | 1.1489 | 1.2349 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2025-08-12 | 1.0992 | 1.3172 | -0.28% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债E | 2025-08-12 | 1.1217 | 1.1217 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2025-08-12 | 1.0552 | 1.0702 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2025-08-08 | 1.1108 | 1.2988 | 0.09% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2025-08-08 | 1.0403 | 1.2399 | 0.08% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2025-08-08 | 1.0535 | 1.2673 | 0.08% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2025-08-12 | 1.0738 | 1.0738 | -0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2025-08-08 | 1.0358 | 1.1992 | 0.10% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2025-08-08 | 1.0045 | 1.0230 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2025-08-12 | 1.1281 | 1.1281 | 0.10% | 正常开放 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2025-08-12 | 1.0899 | 1.1199 | -0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2025-08-12 | 1.1140 | 1.1140 | 0.09% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2025-08-12 | 1.0571 | 1.0921 | -0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2025-08-12 | 1.0550 | 1.0870 | -0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2025-08-12 | 1.1183 | 1.1183 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2025-08-12 | 1.0638 | 1.0638 | 0.15% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2025-08-12 | 1.0534 | 1.0534 | 0.14% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2025-08-12 | 1.0509 | 1.0651 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2025-08-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2025-08-12 | 1.0797 | 1.0797 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2025-08-08 | 1.0075 | 1.0300 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2025-08-12 | 1.0960 | 1.0960 | 0.09% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2025-08-12 | 1.1104 | 1.1104 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2025-08-12 | 1.0742 | 1.0742 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债C | 2025-08-12 | 1.1464 | 1.2084 | -0.01% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币B | 2025-08-12 | 0.3504 | 1.300% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币A | 2025-08-12 | 0.2837 | 1.051% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 2025-08-12 | 0.0694 | 0.312% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币E | 2025-08-12 | 0.3230 | 1.191% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 |
