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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2025-05-08 | 1.0882 | 1.0882 | -0.17% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2025-05-08 | 1.1401 | 1.1401 | 0.53% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合 | 2025-05-08 | 1.0863 | 1.0863 | 0.45% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合 | 2025-05-08 | 1.1524 | 1.1524 | -0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2025-05-08 | 1.0947 | 1.0947 | -0.16% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2025-05-08 | 1.1294 | 1.1294 | 0.53% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2025-05-08 | 0.6884 | 0.6884 | -0.42% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2025-05-08 | 0.6723 | 0.6723 | -0.41% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管超短债A | 2025-05-08 | 1.1443 | 1.2303 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2025-05-08 | 1.1207 | 1.3387 | 0.19% | 暂停交易 | |
| 山证资管超短债E | 2025-05-08 | 1.1178 | 1.1178 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2025-05-08 | 1.0494 | 1.0644 | 0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2025-04-30 | 1.0997 | 1.2877 | 0.09% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2025-04-30 | 1.0367 | 1.2363 | 0.05% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2025-04-30 | 1.0488 | 1.2626 | 0.06% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2025-05-08 | 1.0708 | 1.0708 | 0.08% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2025-04-30 | 1.0269 | 1.1903 | 0.16% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2025-04-30 | 1.0031 | 1.0216 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2025-05-08 | 1.0925 | 1.0925 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2025-05-08 | 1.0853 | 1.1153 | 0.07% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2025-05-08 | 1.0801 | 1.0801 | 0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2025-05-08 | 1.0553 | 1.0903 | 0.09% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2025-05-08 | 1.0530 | 1.0850 | 0.09% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2025-05-08 | 1.0462 | 1.0462 | 0.10% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2025-05-08 | 1.0371 | 1.0371 | 0.10% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2025-05-08 | 1.0456 | 1.0598 | 0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2025-05-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2025-05-08 | 1.0739 | 1.0739 | 0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2025-04-30 | 1.0049 | 1.0274 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2025-05-08 | 1.0623 | 1.0623 | -2.68% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2025-05-08 | 1.1062 | 1.1062 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2025-05-08 | 1.0690 | 1.0690 | 0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债C | 2025-05-08 | 1.1431 | 1.2051 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2025-05-08 | 1.1135 | 1.1135 | 0.03% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币C | 2025-05-08 | 0.0538 | 0.230% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币B | 2025-05-08 | 0.4120 | 1.547% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币A | 2025-05-08 | 0.3435 | 1.294% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 |
