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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2025-05-30 | 1.0532 | 1.0532 | -0.33% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2025-05-30 | 1.1072 | 1.1072 | -0.91% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合 | 2025-05-30 | 1.0858 | 1.0858 | -0.26% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合 | 2025-05-30 | 1.1902 | 1.1902 | 0.28% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2025-05-30 | 1.0592 | 1.0592 | -0.33% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2025-05-30 | 1.0964 | 1.0964 | -0.91% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2025-05-30 | 0.7008 | 0.7008 | 0.07% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2025-05-30 | 0.6841 | 0.6841 | 0.07% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管超短债A | 2025-05-30 | 1.1455 | 1.2315 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2025-05-30 | 1.1103 | 1.3283 | 0.35% | 暂停交易 | |
| 山证资管超短债E | 2025-05-30 | 1.1188 | 1.1188 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2025-05-30 | 1.0505 | 1.0655 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2025-05-30 | 1.1042 | 1.2922 | 0.00% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2025-05-30 | 1.0380 | 1.2376 | 0.07% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2025-05-30 | 1.0505 | 1.2643 | 0.08% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2025-05-30 | 1.0712 | 1.0712 | 0.06% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2025-05-30 | 1.0295 | 1.1929 | -0.05% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2025-05-30 | 1.0035 | 1.0220 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2025-05-30 | 1.0872 | 1.0872 | -0.34% | 正常开放 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2025-05-30 | 1.0862 | 1.1162 | 0.06% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2025-05-30 | 1.0745 | 1.0745 | -0.34% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2025-05-30 | 1.0548 | 1.0898 | 0.07% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2025-05-30 | 1.0525 | 1.0845 | 0.07% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2025-05-30 | 1.0441 | 1.0441 | -0.23% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2025-05-30 | 1.0347 | 1.0347 | -0.24% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2025-05-30 | 1.0466 | 1.0608 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2025-05-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2025-05-30 | 1.0751 | 1.0751 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2025-05-30 | 1.0057 | 1.0282 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2025-05-30 | 1.0554 | 1.0554 | -0.32% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2025-05-30 | 1.1074 | 1.1074 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2025-05-30 | 1.0700 | 1.0700 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债C | 2025-05-30 | 1.1440 | 1.2060 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2025-05-30 | 1.1148 | 1.1148 | 0.01% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币C | 2025-05-30 | 0.0502 | 0.139% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币B | 2025-05-30 | 0.4074 | 1.480% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币A | 2025-05-30 | 0.3390 | 1.227% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 |
