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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券精选行业混合发起式A | 2024-09-23 | 0.9037 | 0.9037 | -0.43% | 正常开放 | |
| 山西证券创新成长混合发起式A | 2024-09-23 | 0.9047 | 0.9047 | -0.17% | 正常开放 | |
| 山证改革精选 | 2024-09-23 | 0.9493 | 0.9493 | -0.41% | 正常开放 | |
| 山证策略精选 | 2024-09-23 | 0.9408 | 0.9408 | -0.56% | 正常开放 | |
| 山西证券精选行业混合发起式C | 2024-09-23 | 0.9014 | 0.9014 | -0.43% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山西证券创新成长混合发起式C | 2024-09-23 | 0.8989 | 0.8989 | -0.17% | 正常开放 | |
| 山证品质生活基金A | 2024-09-23 | 0.5470 | 0.5470 | -0.38% | 正常开放 | |
| 山证品质生活基金C | 2024-09-23 | 0.5361 | 0.5361 | -0.39% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证超短债基金A | 2024-09-23 | 1.1305 | 1.2165 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证裕利定开债发起式 | 2024-09-23 | 1.0899 | 1.3079 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证超短债基金E | 2024-09-23 | 1.1056 | 1.1056 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山西证券丰盈180天滚动持有中短债A | 2024-09-23 | 1.0337 | 1.0487 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证裕泰3个月定开 | 2024-09-20 | 1.1356 | 1.2686 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证裕睿6个月定开C | 2024-09-20 | 1.0260 | 1.2206 | -0.05% | 暂停交易 | |
| 山证裕睿6个月定开A | 2024-09-20 | 1.0364 | 1.2442 | -0.04% | 暂停交易 | |
| 山西证券裕泽债券发起式A | 2024-09-23 | 1.0509 | 1.0509 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山西证券裕丰一年定期发起式 | 2024-09-20 | 1.0519 | 1.1653 | 0.20% | 暂停交易 | |
| 山西证券汇利一年定开债C | 2024-09-20 | 1.0126 | 1.0126 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山西证券裕享增强发起式A | 2024-09-23 | 1.0196 | 1.0196 | -0.04% | 正常开放 | |
| 山西证券裕辰债券发起式 | 2024-09-23 | 1.0645 | 1.0945 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山西证券裕享增强发起式C | 2024-09-23 | 1.0103 | 1.0103 | -0.05% | 正常开放 | |
| 山西证券中债1-3年国开债指数C | 2024-09-23 | 1.0510 | 1.0510 | 0.05% | 正常开放 | |
| 山西证券中债1-3年国开债指数A | 2024-09-23 | 1.0447 | 1.0447 | 0.05% | 正常开放 | |
| 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A | 2024-09-23 | 1.0057 | 1.0057 | -0.05% | 正常开放 | |
| 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C | 2024-09-23 | 0.9995 | 0.9995 | -0.05% | 正常开放 | |
| 山西证券丰盈180天滚动持有中短债C | 2024-09-23 | 1.0312 | 1.0454 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山西证券裕泽债券发起式C | 2024-09-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山西证券裕景30天持有期债券发起式A | 2024-09-23 | 1.0551 | 1.0551 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山西证券汇利一年定开债A | 2024-09-20 | 1.0158 | 1.0158 | 0.03% | 暂停交易 | |
| 山西证券90天滚动持有短债C | 2024-09-23 | 1.0915 | 1.0915 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山西证券裕景30天持有期债券发起式C | 2024-09-23 | 1.0514 | 1.0514 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证超短债基金C | 2024-09-23 | 1.1321 | 1.1941 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山西证券90天滚动持有短债A | 2024-09-23 | 1.0973 | 1.0973 | 0.00% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证日日添利货币C | 2024-09-23 | 0.0961 | 0.291% | 正常开放 |
| 山证日日添利货币B | 2024-09-23 | 0.4452 | 1.619% | 正常开放 |
| 山证日日添利货币A | 2024-09-23 | 0.3778 | 1.367% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 |
