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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券精选行业混合发起式A | 2025-02-06 | 1.0664 | 1.0664 | 1.85% | 正常开放 | |
| 山西证券创新成长混合发起式A | 2025-02-06 | 1.1666 | 1.1666 | 2.15% | 正常开放 | |
| 山证改革精选 | 2025-02-06 | 1.0524 | 1.0524 | 0.72% | 正常开放 | |
| 山证策略精选 | 2025-02-06 | 1.1256 | 1.1256 | 0.53% | 正常开放 | |
| 山西证券精选行业混合发起式C | 2025-02-06 | 1.0666 | 1.0666 | 1.84% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山西证券创新成长混合发起式C | 2025-02-06 | 1.1574 | 1.1574 | 2.15% | 正常开放 | |
| 山证品质生活基金A | 2025-02-06 | 0.6589 | 0.6589 | 0.66% | 正常开放 | |
| 山证品质生活基金C | 2025-02-06 | 0.6444 | 0.6444 | 0.66% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证超短债基金A | 2025-02-06 | 1.1391 | 1.2251 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证裕利定开债发起式 | 2025-02-06 | 1.1232 | 1.3412 | 0.04% | 暂停交易 | |
| 山证超短债基金E | 2025-02-06 | 1.1133 | 1.1133 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山西证券丰盈180天滚动持有中短债A | 2025-02-06 | 1.0426 | 1.0576 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证裕泰3个月定开 | 2025-01-27 | 1.0921 | 1.2801 | 0.08% | 暂停交易 | |
| 山证裕睿6个月定开C | 2025-01-27 | 1.0270 | 1.2266 | 0.07% | 暂停交易 | |
| 山证裕睿6个月定开A | 2025-01-27 | 1.0379 | 1.2517 | 0.08% | 暂停交易 | |
| 山西证券裕泽债券发起式A | 2025-02-06 | 1.0689 | 1.0689 | 0.07% | 正常开放 | |
| 山西证券裕丰一年定期发起式 | 2025-01-27 | 1.0221 | 1.1855 | 0.11% | 暂停交易 | |
| 山西证券汇利一年定开债C | 2025-01-27 | 1.0017 | 1.0202 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山西证券裕享增强发起式A | 2025-02-06 | 1.1026 | 1.1026 | 0.68% | 正常开放 | |
| 山西证券裕辰债券发起式 | 2025-02-06 | 1.0835 | 1.1135 | 0.07% | 正常开放 | |
| 山西证券裕享增强发起式C | 2025-02-06 | 1.0909 | 1.0909 | 0.67% | 正常开放 | |
| 山西证券中债1-3年国开债指数C | 2025-02-06 | 1.0911 | 1.0911 | 0.20% | 正常开放 | |
| 山西证券中债1-3年国开债指数A | 2025-02-06 | 1.0855 | 1.0855 | 0.20% | 正常开放 | |
| 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A | 2025-02-06 | 1.0506 | 1.0506 | 0.43% | 正常开放 | |
| 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C | 2025-02-06 | 1.0425 | 1.0425 | 0.43% | 正常开放 | |
| 山西证券丰盈180天滚动持有中短债C | 2025-02-06 | 1.0394 | 1.0536 | 0.04% | 正常开放 | |
| 山西证券裕泽债券发起式C | 2025-02-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山西证券裕景30天持有期债券发起式A | 2025-02-06 | 1.0664 | 1.0664 | 0.04% | 正常开放 | |
| 山西证券汇利一年定开债A | 2025-01-27 | 1.0025 | 1.0250 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山西证券90天滚动持有短债C | 2025-02-06 | 1.1003 | 1.1003 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山西证券裕景30天持有期债券发起式C | 2025-02-06 | 1.0619 | 1.0619 | 0.04% | 正常开放 | |
| 山证超短债基金C | 2025-02-06 | 1.1390 | 1.2010 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山西证券90天滚动持有短债A | 2025-02-06 | 1.1071 | 1.1071 | 0.02% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证日日添利货币C | 2025-02-06 | 0.1025 | 0.317% | 正常开放 |
| 山证日日添利货币B | 2025-02-06 | 0.4371 | 1.633% | 正常开放 |
| 山证日日添利货币A | 2025-02-06 | 0.3693 | 1.380% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 |
