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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-07-03 | 0.8831 | 0.8831 | 0.58% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-07-03 | 0.8805 | 0.8805 | 0.57% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-07-03 | 1.1418 | 1.1418 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-07-03 | 1.1317 | 1.1317 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 2026-07-03 | 1.1702 | 1.2562 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债C | 2026-07-03 | 1.1636 | 1.2256 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债E | 2026-07-03 | 1.1405 | 1.1405 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-07-03 | 1.0722 | 1.1042 | -0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-07-03 | 1.0735 | 1.1085 | -0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2026-07-03 | 1.0069 | 1.0444 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2026-07-03 | 1.0052 | 1.0337 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-07-03 | 1.1114 | 1.1414 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-07-03 | 1.0832 | 1.0982 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-07-03 | 1.0767 | 1.0909 | -0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-07-03 | 1.2405 | 1.2405 | 0.23% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-07-03 | 1.2212 | 1.2212 | 0.24% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-07-03 | 1.1698 | 1.1698 | 0.23% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-07-03 | 1.0442 | 1.2276 | -0.04% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-07-03 | 1.0530 | 1.1020 | -0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-07-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-07-03 | 1.1061 | 1.1061 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-07-03 | 1.0984 | 1.0984 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-07-03 | 1.0511 | 1.2897 | -0.09% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-07-03 | 1.0385 | 1.2583 | -0.09% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-07-03 | 1.0882 | 1.3242 | -0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管添益债券A | 2026-07-03 | 1.0006 | 1.0006 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管添益债券C | 2026-07-03 | 1.0004 | 1.0004 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-07-03 | 1.0811 | 1.3235 | 0.00% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-03-27 | 1.0686 | 1.0686 | -0.09% | 基金终止 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-03-27 | 1.0816 | 1.0816 | -0.10% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-07-03 | 1.7045 | 1.7045 | -0.27% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-07-03 | 1.7019 | 1.7019 | -0.27% | 正常开放 | |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-07-03 | 1.0027 | 1.0027 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合A | 2026-07-03 | 1.4008 | 1.4008 | 6.61% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合C | 2026-07-03 | 1.4042 | 1.4042 | 6.60% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合A | 2026-07-03 | 3.0302 | 3.0302 | 0.24% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合C | 2026-07-03 | 3.0254 | 3.0254 | 0.24% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-07-03 | 1.0685 | 1.0685 | 4.73% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-07-03 | 1.0972 | 1.0972 | 4.74% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2026-07-03 | 0.6004 | 0.6004 | 0.74% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2026-07-03 | 0.5833 | 0.5833 | 0.74% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币A | 2026-07-03 | 0.2349 | 0.884% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币B | 2026-07-03 | 0.3033 | 1.136% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 2026-07-03 | 0.0285 | 0.151% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币E | 2026-07-03 | 0.3033 | 1.136% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 |
