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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2025-07-22 | 1.1179 | 1.1179 | 1.20% | -- | |
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2025-07-22 | 1.2550 | 1.2550 | -0.45% | -- | |
| 山证资管改革精选混合 | 2025-07-22 | 1.1679 | 1.1679 | 0.98% | -- | |
| 山证资管策略精选混合 | 2025-07-22 | 1.2666 | 1.2666 | 0.52% | -- | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2025-07-22 | 1.1235 | 1.1235 | 1.20% | -- | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2025-07-22 | 1.2482 | 1.2482 | -0.45% | -- | |
| 山证资管品质生活混合A | 2025-07-22 | 0.6998 | 0.6998 | 0.40% | -- | |
| 山证资管品质生活混合C | 2025-07-22 | 0.6826 | 0.6826 | 0.41% | -- |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管超短债A | 2025-07-22 | 1.1485 | 1.2345 | -0.01% | -- | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2025-07-22 | 1.1106 | 1.3286 | -0.27% | -- | |
| 山证资管超短债E | 2025-07-22 | 1.1214 | 1.1214 | -0.01% | -- | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2025-07-22 | 1.0546 | 1.0696 | -0.03% | -- | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2025-07-18 | 1.1102 | 1.2982 | 0.07% | -- | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2025-07-18 | 1.0410 | 1.2406 | 0.05% | -- | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2025-07-18 | 1.0540 | 1.2678 | 0.05% | -- | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2025-07-22 | 1.0743 | 1.0743 | -0.05% | -- | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2025-07-18 | 1.0359 | 1.1993 | 0.07% | -- | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2025-07-18 | 1.0042 | 1.0227 | 0.01% | -- | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2025-07-22 | 1.1223 | 1.1223 | 0.21% | -- | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2025-07-22 | 1.0903 | 1.1203 | -0.05% | -- | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2025-07-22 | 1.1086 | 1.1086 | 0.22% | -- | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2025-07-22 | 1.0571 | 1.0921 | -0.02% | -- | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2025-07-22 | 1.0549 | 1.0869 | -0.03% | -- | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2025-07-22 | 1.0590 | 1.0590 | 0.07% | -- | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2025-07-22 | 1.0490 | 1.0490 | 0.07% | -- | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2025-07-22 | 1.0503 | 1.0645 | -0.03% | -- | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2025-07-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2025-07-22 | 1.0793 | 1.0793 | -0.01% | -- | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2025-07-18 | 1.0070 | 1.0295 | 0.02% | -- | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2025-07-22 | 1.0905 | 1.0905 | 0.21% | -- | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2025-07-22 | 1.1101 | 1.1101 | -0.03% | -- | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2025-07-22 | 1.0739 | 1.0739 | -0.02% | -- | |
| 山证资管超短债C | 2025-07-22 | 1.1463 | 1.2083 | -0.01% | -- | |
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2025-07-22 | 1.1179 | 1.1179 | -0.03% | -- |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币C | 2025-07-22 | 0.0990 | 0.367% | -- |
| 山证资管日日添利货币B | 2025-07-22 | 0.3648 | 1.346% | -- |
| 山证资管日日添利货币A | 2025-07-22 | 0.3008 | 1.110% | -- |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 |
