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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2025-11-04 | 1.5381 | 1.5381 | -0.53% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2025-11-04 | 1.1864 | 1.1864 | -1.79% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2025-11-04 | 1.5386 | 1.5386 | -0.56% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 | |
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2025-11-04 | 1.1809 | 1.1809 | -1.78% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合 | 2025-11-04 | 1.2638 | 1.2638 | -3.59% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合 | 2025-11-04 | 1.6337 | 1.6337 | -0.75% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2025-11-04 | 0.6524 | 0.6524 | -3.09% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2025-11-04 | 0.6353 | 0.6353 | -3.10% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2025-11-04 | 1.0600 | 1.0950 | -0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2025-10-31 | 1.0060 | 1.0245 | 0.00% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2025-11-04 | 1.0863 | 1.3043 | -0.06% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2025-11-04 | 1.1220 | 1.1220 | -0.36% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2025-10-31 | 1.0596 | 1.3020 | 0.16% | 暂停交易 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2025-11-04 | 1.0600 | 1.0750 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2025-11-04 | 1.1554 | 1.1554 | -0.37% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2025-11-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2025-10-31 | 1.0388 | 1.2022 | 0.26% | 暂停交易 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2025-11-04 | 1.0551 | 1.0693 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2025-11-04 | 1.0771 | 1.0771 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2025-11-04 | 1.0761 | 1.0761 | -0.31% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2025-11-04 | 1.1146 | 1.1146 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2025-11-04 | 1.0783 | 1.0783 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2025-11-04 | 1.1230 | 1.1230 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2025-11-04 | 1.1399 | 1.1399 | -0.38% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2025-11-04 | 1.0580 | 1.0900 | -0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2025-10-31 | 1.0343 | 1.2416 | 0.17% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2025-11-04 | 1.0844 | 1.0844 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2025-11-04 | 1.0877 | 1.0877 | -0.31% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债C | 2025-11-04 | 1.1496 | 1.2116 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 2025-11-04 | 1.1531 | 1.2391 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2025-10-31 | 1.0464 | 1.2700 | 0.18% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2025-11-04 | 1.0936 | 1.1236 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债E | 2025-11-04 | 1.1252 | 1.1252 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2025-10-31 | 1.0099 | 1.0324 | 0.01% | 暂停交易 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币E | 2025-11-04 | 0.3207 | 1.204% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币B | 2025-11-04 | 0.3206 | 1.204% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币A | 2025-11-04 | 0.2517 | 0.952% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 2025-11-04 | 0.0445 | 0.213% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 |
