基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值(元) | 基金状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西证券精选行业混合发起式A | 2024-03-28 | 0.9943 | 0.9943 | 0.70% | 正常开放 | |
山西证券创新成长混合发起式A | 2024-03-28 | 0.9641 | 0.9641 | 0.98% | 暂停交易 | |
山证改革精选 | 2024-03-28 | 1.0584 | 1.0584 | 0.54% | 正常开放 | |
山证策略精选 | 2024-03-28 | 1.0284 | 1.0284 | 0.20% | 正常开放 | |
山西证券精选行业混合发起式C | 2024-03-28 | 0.9928 | 0.9928 | 0.70% | 正常开放 | |
山西证券裕桓一年持有 | 2024-03-28 | 0.7263 | 0.7263 | 1.03% | 正常开放 | |
山西证券创新成长混合发起式C | 2024-03-28 | 0.9607 | 0.9607 | 0.98% | 暂停交易 | |
山证品质生活基金A | 2024-03-28 | 0.6179 | 0.6179 | -0.24% | 暂停交易 | |
山证品质生活基金C | 2024-03-28 | 0.6074 | 0.6074 | -0.25% | 暂停交易 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值(元) | 基金状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
山证超短债基金A | 2024-03-28 | 1.1186 | 1.2046 | 0.01% | 正常开放 | |
山证裕利定开债发起式 | 2024-03-28 | 1.1739 | 1.2860 | 0.06% | 暂停交易 | |
山证超短债基金E | 2024-03-28 | 1.0951 | 1.0951 | 0.01% | 正常开放 | |
山西证券丰盈180天滚动持有中短债A | 2024-03-28 | 1.0211 | 1.0361 | 0.01% | 正常开放 | |
山证裕泰3个月定开 | 2024-03-22 | 1.1110 | 1.2440 | 0.13% | 暂停交易 | |
山证裕睿6个月定开C | 2024-03-22 | 1.0265 | 1.2029 | 0.11% | 暂停交易 | |
山证裕睿6个月定开A | 2024-03-22 | 1.0367 | 1.2242 | 0.11% | 暂停交易 | |
山西证券裕泽债券发起式A | 2024-03-28 | 1.0289 | 1.0289 | 0.01% | 正常开放 | |
山西证券裕丰一年定期发起式 | 2024-03-22 | 1.0223 | 1.1357 | 0.15% | 暂停交易 | |
山西证券汇利一年定开债C | 2024-03-22 | 1.0037 | 1.0037 | 0.01% | 暂停交易 | |
山西证券裕享增强发起式A | 2024-03-28 | 1.0336 | 1.0336 | 0.34% | 暂停交易 | |
山西证券裕辰债券发起式 | 2024-03-28 | 1.0389 | 1.0689 | 0.00% | 正常开放 | |
山西证券裕享增强发起式C | 2024-03-28 | 1.0261 | 1.0261 | 0.33% | 暂停交易 | |
山西证券90天滚动持有短债A | 2024-03-28 | 1.0855 | 1.0855 | 0.01% | 正常开放 | |
山证超短债基金C | 2024-03-28 | 1.1224 | 1.1844 | 0.01% | 正常开放 | |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A | 2024-03-28 | 1.0004 | 1.0004 | 0.15% | 暂停交易 | |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C | 2024-03-28 | 0.9962 | 0.9962 | 0.15% | 暂停交易 | |
山西证券丰盈180天滚动持有中短债C | 2024-03-28 | 1.0197 | 1.0339 | 0.01% | 正常开放 | |
山西证券裕泽债券发起式C | 2024-03-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 正常开放 | |
山西证券裕景30天持有期债券发起式A | 2024-03-28 | 1.0435 | 1.0435 | 0.01% | 正常开放 | |
山西证券汇利一年定开债A | 2024-03-22 | 1.0049 | 1.0049 | 0.02% | 暂停交易 | |
山西证券90天滚动持有短债C | 2024-03-28 | 1.0808 | 1.0808 | 0.01% | 正常开放 | |
山西证券裕景30天持有期债券发起式C | 2024-03-28 | 1.0408 | 1.0408 | 0.01% | 正常开放 |
基金名称 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 基金状态 |
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山证日日添利货币C | 2024-03-28 | 0.1169 | 0.445% | 正常开放 |
山证日日添利货币B | 2024-03-28 | 0.5684 | 2.021% | 正常开放 |
山证日日添利货币A | 2024-03-28 | 0.5001 | 1.767% | 正常开放 |
基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值(元) | 基金状态 |
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山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 | |
山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 |