客服热线：95573
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券精选行业混合发起式A | 2024-12-26 | 1.1475 | 1.1475 | -0.27% | 正常开放 | |
| 山西证券创新成长混合发起式A | 2024-12-23 | 1.1434 | 1.1434 | -1.31% | 暂停交易 | |
| 山证改革精选 | 2024-12-26 | 1.0803 | 1.0803 | -0.05% | 正常开放 | |
| 山证策略精选 | 2024-12-26 | 1.1274 | 1.1274 | 0.29% | 正常开放 | |
| 山西证券精选行业混合发起式C | 2024-12-26 | 1.1474 | 1.1474 | -0.28% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山西证券创新成长混合发起式C | 2024-12-23 | 1.1352 | 1.1352 | -1.32% | 暂停交易 | |
| 山证品质生活基金A | 2024-12-23 | 0.6521 | 0.6521 | -0.69% | 暂停交易 | |
| 山证品质生活基金C | 2024-12-23 | 0.6382 | 0.6382 | -0.70% | 暂停交易 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证超短债基金A | 2024-12-26 | 1.1372 | 1.2232 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证裕利定开债发起式 | 2024-12-26 | 1.1159 | 1.3339 | 0.15% | 暂停交易 | |
| 山证超短债基金E | 2024-12-26 | 1.1116 | 1.1116 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山西证券丰盈180天滚动持有中短债A | 2024-12-26 | 1.0412 | 1.0562 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证裕泰3个月定开 | 2024-12-20 | 1.0895 | 1.2775 | 0.07% | 暂停交易 | |
| 山证裕睿6个月定开C | 2024-12-20 | 1.0314 | 1.2260 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证裕睿6个月定开A | 2024-12-20 | 1.0429 | 1.2507 | 0.03% | 暂停交易 | |
| 山西证券裕泽债券发起式A | 2024-12-26 | 1.0643 | 1.0643 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山西证券裕丰一年定期发起式 | 2024-12-20 | 1.0188 | 1.1822 | -4.51% | 暂停交易 | |
| 山西证券汇利一年定开债C | 2024-12-26 | 1.0013 | 1.0198 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山西证券裕享增强发起式A | 2024-12-23 | 1.0906 | 1.0906 | 0.17% | 暂停交易 | |
| 山西证券裕辰债券发起式 | 2024-12-26 | 1.0782 | 1.1082 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山西证券裕享增强发起式C | 2024-12-23 | 1.0796 | 1.0796 | 0.17% | 暂停交易 | |
| 山西证券中债1-3年国开债指数C | 2024-12-26 | 1.0777 | 1.0777 | 0.10% | 正常开放 | |
| 山西证券中债1-3年国开债指数A | 2024-12-26 | 1.0719 | 1.0719 | 0.10% | 正常开放 | |
| 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A | 2024-12-23 | 1.0487 | 1.0487 | 0.05% | 暂停交易 | |
| 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C | 2024-12-23 | 1.0412 | 1.0412 | 0.06% | 暂停交易 | |
| 山西证券丰盈180天滚动持有中短债C | 2024-12-26 | 1.0382 | 1.0524 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山西证券裕泽债券发起式C | 2024-12-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山西证券裕景30天持有期债券发起式A | 2024-12-26 | 1.0642 | 1.0642 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山西证券汇利一年定开债A | 2024-12-26 | 1.0018 | 1.0243 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山西证券90天滚动持有短债C | 2024-12-26 | 1.0986 | 1.0986 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山西证券裕景30天持有期债券发起式C | 2024-12-26 | 1.0600 | 1.0600 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证超短债基金C | 2024-12-26 | 1.1376 | 1.1996 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山西证券90天滚动持有短债A | 2024-12-26 | 1.1050 | 1.1050 | -0.01% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证日日添利货币C | 2024-12-26 | 0.0659 | 0.344% | 正常开放 |
| 山证日日添利货币B | 2024-12-26 | 0.4306 | 1.686% | 正常开放 |
| 山证日日添利货币A | 2024-12-26 | 0.3619 | 1.433% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 |
