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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-03-23 | 0.7302 | 0.7302 | -4.59% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-03-23 | 0.7311 | 0.7311 | -4.59% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-03-26 | 1.1482 | 1.1482 | -2.60% | -- | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-03-26 | 1.1708 | 1.1708 | -2.60% | -- | |
| 山证资管改革精选混合A | 2026-03-26 | 1.2037 | 1.2037 | -0.27% | -- | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-03-26 | 1.4628 | 1.4628 | -1.08% | -- | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 | |
| 山证资管策略精选混合A | 2026-03-26 | 1.9970 | 1.9970 | -1.52% | -- | |
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-03-26 | 1.4656 | 1.4656 | -1.07% | -- | |
| 山证资管策略精选混合C | 2026-03-26 | 1.9971 | 1.9971 | -1.52% | -- | |
| 山证资管改革精选混合C | 2026-03-26 | 1.2086 | 1.2086 | -0.26% | -- | |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-03-26 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | -- | |
| 山证资管品质生活混合A | 2026-03-26 | 0.5395 | 0.5395 | -1.62% | -- | |
| 山证资管品质生活混合C | 2026-03-26 | 0.5245 | 0.5245 | -1.63% | -- |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-03-23 | 1.0705 | 1.0855 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-03-20 | 1.0572 | 1.2808 | 0.09% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-03-23 | 1.1017 | 1.1317 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-03-23 | 1.0882 | 1.0882 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-03-23 | 1.0818 | 1.0818 | -0.36% | 正常开放 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-03-26 | 1.0897 | 1.3077 | 0.03% | -- | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2026-03-20 | 1.0025 | 1.0310 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-03-23 | 1.0664 | 1.1014 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-03-23 | 1.1471 | 1.1471 | -0.37% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-03-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-03-20 | 1.0316 | 1.2150 | 0.11% | 暂停交易 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-03-23 | 1.0648 | 1.0790 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-03-23 | 1.0519 | 1.1009 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-03-20 | 1.0696 | 1.0696 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-03-23 | 1.1237 | 1.1237 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-03-23 | 1.1331 | 1.1331 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-03-23 | 1.0720 | 1.3144 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-03-23 | 1.1301 | 1.1301 | -0.38% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-03-23 | 1.0648 | 1.0968 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-03-20 | 1.0433 | 1.2506 | 0.08% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-03-23 | 1.0952 | 1.0952 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-03-20 | 1.0827 | 1.0827 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管超短债C | 2026-03-26 | 1.1577 | 1.2197 | 0.02% | -- | |
| 山证资管超短债A | 2026-03-26 | 1.1631 | 1.2491 | 0.03% | -- | |
| 山证资管超短债E | 2026-03-26 | 1.1341 | 1.1341 | 0.02% | -- | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2026-03-20 | 1.0030 | 1.0405 | 0.03% | 暂停交易 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币B | 2026-03-26 | 0.3239 | 1.223% | -- |
| 山证资管日日添利货币E | 2026-03-26 | 0.3239 | 1.223% | -- |
| 山证资管日日添利货币C | 2026-03-26 | 0.0554 | 0.237% | -- |
| 山证资管日日添利货币A | 2026-03-26 | 0.2557 | 0.970% | -- |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 |
