山西证券股份有限公司

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌幅	资产净值（元）	基金状态
山证红利ETF [申购赎回清单]	2023-11-13	1.1083	1.1083	-0.80%		基金终止

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌幅	基金状态
山证资管精选行业混合发起式A	2025-04-11	1.0930	1.0930	-0.65%	正常开放
山证资管创新成长混合发起式A	2025-04-11	1.1232	1.1232	0.70%	正常开放
山证资管改革精选混合	2025-04-11	1.0455	1.0455	0.00%	正常开放
山证资管策略精选混合	2025-04-11	1.1482	1.1482	0.48%	正常开放
山证资管精选行业混合发起式C	2025-04-11	1.0984	1.0984	-0.63%	正常开放
山西证券裕桓一年持有	2024-08-16	0.6746	0.6746	0.01%	基金终止
山证资管创新成长混合发起式C	2025-04-11	1.1131	1.1131	0.69%	正常开放
山证资管品质生活混合A	2025-04-11	0.6500	0.6500	0.14%	正常开放
山证资管品质生活混合C	2025-04-11	0.6350	0.6350	0.14%	正常开放

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌幅	基金状态
山证资管超短债A	2025-04-11	1.1427	1.2287	0.01%	正常开放
山证资管裕利3个月定开债券发起式	2025-04-11	1.1240	1.3420	0.03%	暂停交易
山证资管超短债E	2025-04-11	1.1164	1.1164	0.01%	正常开放
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A	2025-04-11	1.0478	1.0628	0.02%	正常开放
山证资管裕泰3个月定开债券发起式	2025-04-11	1.0987	1.2867	0.15%	暂停交易
山证资管裕睿6个月定开债券C	2025-04-11	1.0361	1.2357	0.12%	暂停交易
山证资管裕睿6个月定开债券A	2025-04-11	1.0480	1.2618	0.13%	暂停交易
山证资管裕泽债券发起式A	2025-04-11	1.0687	1.0687	0.01%	正常开放
山证资管裕丰一年定开债券发起式	2025-04-11	1.0256	1.1890	0.30%	暂停交易
山证资管汇利一年定开债券C	2025-04-11	1.0028	1.0213	0.01%	暂停交易
山证资管裕享增强债券发起式A	2025-04-11	1.0841	1.0841	0.19%	正常开放
山证资管裕辰债券发起式	2025-04-11	1.0826	1.1126	0.01%	正常开放
山证资管裕享增强债券发起式C	2025-04-11	1.0720	1.0720	0.19%	正常开放
山证资管中债1-3年国开债指数C	2025-04-11	1.0882	1.0882	0.03%	正常开放
山证资管中债1-3年国开债指数A	2025-04-11	1.0828	1.0828	0.03%	正常开放
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	2025-04-11	1.0380	1.0380	0.33%	正常开放
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	2025-04-11	1.0292	1.0292	0.32%	正常开放
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	2025-04-11	1.0441	1.0583	0.02%	正常开放
山证资管裕泽债券发起式C	2025-04-11	1.0000	1.0000	0.00%	正常开放
山证资管裕景30天持有期债券发起式A	2025-04-11	1.0720	1.0720	0.01%	正常开放
山证资管汇利一年定开债券A	2025-04-11	1.0044	1.0269	0.02%	暂停交易
山证资管裕享增强债券发起式E	2025-04-11	1.0841	1.0841	0.19%	正常开放
山证资管90天滚动持有短债C	2025-04-11	1.1044	1.1044	0.01%	正常开放
山证资管裕景30天持有期债券发起式C	2025-04-11	1.0673	1.0673	0.02%	正常开放
山证资管超短债C	2025-04-11	1.1418	1.2038	0.01%	正常开放
山证资管90天滚动持有短债A	2025-04-11	1.1115	1.1115	0.00%	正常开放

基金名称	净值日期	每万份收益（元）	七日年化收益率	基金状态
山证资管日日添利货币C	2025-04-11	0.0449	0.221%	正常开放
山证资管日日添利货币B	2025-04-11	0.4034	1.543%	正常开放
山证资管日日添利货币A	2025-04-11	0.3343	1.289%	正常开放

基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌幅	资产净值（元）	基金状态
山西证券保本基金A类	2018-05-11	1.009	1.009	0.00%		基金终止
山西证券保本基金C类	2018-05-11	1.023	1.023	0.00%		基金终止