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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2025-12-26 | 1.0827 | 1.0827 | 0.31% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2025-12-26 | 1.0904 | 1.0904 | 0.37% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合C | 2025-12-26 | 1.9286 | 1.9286 | -1.50% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合C | 2025-12-26 | 1.3089 | 1.3089 | -0.25% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2025-12-26 | 1.5308 | 1.5308 | -0.38% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合A | 2025-12-26 | 1.3020 | 1.3020 | -0.25% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 | |
| 山证资管策略精选混合A | 2025-12-26 | 1.9256 | 1.9256 | -1.50% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2025-12-26 | 1.5321 | 1.5321 | -0.39% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2025-12-26 | 0.6309 | 0.6309 | -0.14% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2025-12-26 | 0.6138 | 0.6138 | -0.15% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2025-12-26 | 1.0820 | 1.3000 | 0.06% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2025-12-26 | 1.0879 | 1.0879 | 0.09% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2025-12-26 | 1.0628 | 1.3052 | 0.05% | 暂停交易 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2025-12-26 | 1.0620 | 1.0770 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2025-12-26 | 1.0473 | 1.2709 | 0.04% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2025-12-26 | 1.0012 | 1.0297 | -0.98% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2025-12-26 | 1.0621 | 1.0971 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2025-12-26 | 1.1542 | 1.1542 | 0.10% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2025-12-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2025-12-26 | 1.0223 | 1.2057 | 0.14% | 暂停交易 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2025-12-26 | 1.0568 | 1.0710 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2025-12-26 | 1.0778 | 1.0778 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2025-12-26 | 1.0695 | 1.0695 | 0.12% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2025-12-26 | 1.1165 | 1.1165 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2025-12-26 | 1.0804 | 1.0804 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2025-12-26 | 1.1253 | 1.1253 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2025-12-26 | 1.1381 | 1.1381 | 0.10% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2025-12-26 | 1.0602 | 1.0922 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2025-12-26 | 1.0345 | 1.2418 | 0.03% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2025-12-26 | 1.0869 | 1.0869 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2025-12-26 | 1.0816 | 1.0816 | 0.12% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债C | 2025-12-26 | 1.1510 | 1.2130 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 2025-12-26 | 1.1552 | 1.2412 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2025-12-26 | 1.0958 | 1.1258 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债E | 2025-12-26 | 1.1270 | 1.1270 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2025-12-26 | 1.0007 | 1.0382 | -1.46% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币E | 2025-12-26 | 0.3551 | 1.268% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币B | 2025-12-26 | 0.3551 | 1.268% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 2025-12-26 | 0.1007 | 0.288% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币A | 2025-12-26 | 0.2874 | 1.015% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 |
