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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2025-12-05 | 1.1218 | 1.1218 | 0.45% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2025-12-05 | 1.1277 | 1.1277 | 0.46% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合C | 2025-12-05 | 1.6996 | 1.6996 | 2.11% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合C | 2025-12-05 | 1.2844 | 1.2844 | 2.86% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2025-12-05 | 1.5273 | 1.5273 | -0.20% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合A | 2025-12-05 | 1.2845 | 1.2845 | 2.87% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 | |
| 山证资管策略精选混合A | 2025-12-05 | 1.6998 | 1.6998 | 2.11% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2025-12-05 | 1.5282 | 1.5282 | -0.20% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2025-12-05 | 0.6582 | 0.6582 | 0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2025-12-05 | 0.6406 | 0.6406 | 0.05% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2025-12-05 | 1.0784 | 1.2964 | -0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2025-12-05 | 1.0793 | 1.0793 | 0.19% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2025-12-05 | 1.0617 | 1.3041 | 0.00% | 暂停交易 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2025-12-05 | 1.0604 | 1.0754 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2025-12-05 | 1.0456 | 1.2692 | -0.11% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2025-12-05 | 1.0096 | 1.0281 | 0.06% | 暂停交易 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2025-12-05 | 1.0592 | 1.0942 | 0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2025-12-05 | 1.1483 | 1.1483 | 0.18% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2025-12-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2025-12-05 | 1.0386 | 1.2020 | -0.13% | 暂停交易 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2025-12-05 | 1.0553 | 1.0695 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2025-12-05 | 1.0755 | 1.0755 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2025-12-05 | 1.0700 | 1.0700 | 0.16% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2025-12-05 | 1.1150 | 1.1150 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2025-12-05 | 1.0783 | 1.0783 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2025-12-05 | 1.1237 | 1.1237 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2025-12-05 | 1.1326 | 1.1326 | 0.19% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2025-12-05 | 1.0573 | 1.0893 | 0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2025-12-05 | 1.0331 | 1.2404 | -0.12% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2025-12-05 | 1.0847 | 1.0847 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2025-12-05 | 1.0819 | 1.0819 | 0.16% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债C | 2025-12-05 | 1.1497 | 1.2117 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 2025-12-05 | 1.1536 | 1.2396 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2025-12-05 | 1.0929 | 1.1229 | 0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债E | 2025-12-05 | 1.1255 | 1.1255 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2025-12-05 | 1.0139 | 1.0364 | 0.07% | 暂停交易 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币E | 2025-12-05 | 0.3292 | 1.218% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币B | 2025-12-05 | 0.3289 | 1.217% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 2025-12-05 | 0.0628 | 0.235% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币A | 2025-12-05 | 0.2606 | 0.965% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 |
