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基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证红利ETF [申购赎回清单] 2023-11-13 1.1083 1.1083 -0.80% 基金终止
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山西证券精选行业混合发起式A 2024-03-28 0.9943 0.9943 0.70% 正常开放
山西证券创新成长混合发起式A 2024-03-28 0.9641 0.9641 0.98% 暂停交易
山证改革精选 2024-03-28 1.0584 1.0584 0.54% 正常开放
山证策略精选 2024-03-28 1.0284 1.0284 0.20% 正常开放
山西证券精选行业混合发起式C 2024-03-28 0.9928 0.9928 0.70% 正常开放
山西证券裕桓一年持有 2024-03-28 0.7263 0.7263 1.03% 正常开放
山西证券创新成长混合发起式C 2024-03-28 0.9607 0.9607 0.98% 暂停交易
山证品质生活基金A 2024-03-28 0.6179 0.6179 -0.24% 暂停交易
山证品质生活基金C 2024-03-28 0.6074 0.6074 -0.25% 暂停交易
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证超短债基金A 2024-03-28 1.1186 1.2046 0.01% 正常开放
山证裕利定开债发起式 2024-03-28 1.1739 1.2860 0.06% 暂停交易
山证超短债基金E 2024-03-28 1.0951 1.0951 0.01% 正常开放
山西证券丰盈180天滚动持有中短债A 2024-03-28 1.0211 1.0361 0.01% 正常开放
山证裕泰3个月定开 2024-03-22 1.1110 1.2440 0.13% 暂停交易
山证裕睿6个月定开C 2024-03-22 1.0265 1.2029 0.11% 暂停交易
山证裕睿6个月定开A 2024-03-22 1.0367 1.2242 0.11% 暂停交易
山西证券裕泽债券发起式A 2024-03-28 1.0289 1.0289 0.01% 正常开放
山西证券裕丰一年定期发起式 2024-03-22 1.0223 1.1357 0.15% 暂停交易
山西证券汇利一年定开债C 2024-03-22 1.0037 1.0037 0.01% 暂停交易
山西证券裕享增强发起式A 2024-03-28 1.0336 1.0336 0.34% 暂停交易
山西证券裕辰债券发起式 2024-03-28 1.0389 1.0689 0.00% 正常开放
山西证券裕享增强发起式C 2024-03-28 1.0261 1.0261 0.33% 暂停交易
山西证券90天滚动持有短债A 2024-03-28 1.0855 1.0855 0.01% 正常开放
山证超短债基金C 2024-03-28 1.1224 1.1844 0.01% 正常开放
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A 2024-03-28 1.0004 1.0004 0.15% 暂停交易
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C 2024-03-28 0.9962 0.9962 0.15% 暂停交易
山西证券丰盈180天滚动持有中短债C 2024-03-28 1.0197 1.0339 0.01% 正常开放
山西证券裕泽债券发起式C 2024-03-28 1.0000 1.0000 0.00% 正常开放
山西证券裕景30天持有期债券发起式A 2024-03-28 1.0435 1.0435 0.01% 正常开放
山西证券汇利一年定开债A 2024-03-22 1.0049 1.0049 0.02% 暂停交易
山西证券90天滚动持有短债C 2024-03-28 1.0808 1.0808 0.01% 正常开放
山西证券裕景30天持有期债券发起式C 2024-03-28 1.0408 1.0408 0.01% 正常开放
基金名称 净值日期 每万份收益(元) 七日年化收益率 基金状态
山证日日添利货币C 2024-03-28 0.1169 0.445% 正常开放
山证日日添利货币B 2024-03-28 0.5684 2.021% 正常开放
山证日日添利货币A 2024-03-28 0.5001 1.767% 正常开放
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山西证券保本基金A类 2018-05-11 1.009 1.009 0.00% 基金终止
山西证券保本基金C类 2018-05-11 1.023 1.023 0.00% 基金终止