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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2025-06-26 | 1.0648 | 1.0648 | -0.51% | -- | |
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2025-06-26 | 1.1938 | 1.1938 | -0.08% | -- | |
| 山证资管改革精选混合 | 2025-06-26 | 1.1008 | 1.1008 | -0.13% | -- | |
| 山证资管策略精选混合 | 2025-06-26 | 1.1829 | 1.1829 | -1.81% | -- | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2025-06-26 | 1.0705 | 1.0705 | -0.51% | -- | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2025-06-26 | 1.1819 | 1.1819 | -0.07% | -- | |
| 山证资管品质生活混合A | 2025-06-26 | 0.6923 | 0.6923 | -0.55% | -- | |
| 山证资管品质生活混合C | 2025-06-26 | 0.6755 | 0.6755 | -0.56% | -- |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管超短债A | 2025-06-26 | 1.1469 | 1.2329 | 0.00% | -- | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2025-06-26 | 1.1203 | 1.3383 | 0.22% | -- | |
| 山证资管超短债E | 2025-06-26 | 1.1200 | 1.1200 | 0.00% | -- | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2025-06-26 | 1.0529 | 1.0679 | 0.01% | -- | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2025-06-20 | 1.1079 | 1.2959 | 0.15% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2025-06-20 | 1.0403 | 1.2399 | 0.11% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2025-06-20 | 1.0530 | 1.2668 | 0.11% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2025-06-26 | 1.0733 | 1.0733 | 0.01% | -- | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2025-06-20 | 1.0335 | 1.1969 | 0.15% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2025-06-20 | 1.0038 | 1.0223 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2025-06-26 | 1.1011 | 1.1011 | -0.13% | -- | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2025-06-26 | 1.0891 | 1.1191 | 0.02% | -- | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2025-06-26 | 1.0879 | 1.0879 | -0.13% | -- | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2025-06-26 | 1.0575 | 1.0925 | 0.01% | -- | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2025-06-26 | 1.0553 | 1.0873 | 0.01% | -- | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2025-06-26 | 1.0517 | 1.0517 | -0.14% | -- | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2025-06-26 | 1.0420 | 1.0420 | -0.14% | -- | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2025-06-26 | 1.0488 | 1.0630 | 0.01% | -- | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2025-06-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2025-06-26 | 1.0772 | 1.0772 | 0.00% | -- | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2025-06-20 | 1.0062 | 1.0287 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2025-06-26 | 1.0700 | 1.0700 | -0.13% | -- | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2025-06-26 | 1.1092 | 1.1092 | 0.01% | -- | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2025-06-26 | 1.0720 | 1.0720 | 0.00% | -- | |
| 山证资管超短债C | 2025-06-26 | 1.1451 | 1.2071 | 0.01% | -- | |
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2025-06-26 | 1.1168 | 1.1168 | 0.01% | -- |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币C | 2025-06-26 | 0.1298 | 0.454% | -- |
| 山证资管日日添利货币B | 2025-06-26 | 0.3914 | 1.427% | -- |
| 山证资管日日添利货币A | 2025-06-26 | 0.3229 | 1.173% | -- |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 |
