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基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证红利ETF [申购赎回清单] 2023-11-13 1.1083 1.1083 -0.80% 基金终止
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证资管创新成长混合发起式C 2025-09-03 1.5616 1.5616 -0.01% 正常开放
山证资管精选行业混合发起式C 2025-09-03 1.1519 1.1519 -1.77% 正常开放
山证资管创新成长混合发起式A 2025-09-03 1.5701 1.5701 -0.05% 正常开放
山西证券裕桓一年持有 2024-08-16 0.6746 0.6746 0.01% 基金终止
山证资管精选行业混合发起式A 2025-09-03 1.1460 1.1460 -1.77% 正常开放
山证资管改革精选混合 2025-09-03 1.2340 1.2340 -2.33% 正常开放
山证资管策略精选混合 2025-09-03 1.6031 1.6031 1.43% 正常开放
山证资管品质生活混合A 2025-09-03 0.7638 0.7638 1.69% 正常开放
山证资管品质生活混合C 2025-09-03 0.7445 0.7445 1.69% 正常开放
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证资管中债1-3年国开债指数C 2025-09-03 1.0577 1.0927 0.04% 正常开放
山证资管汇利一年定开债券C 2025-08-29 1.0049 1.0234 0.02% 暂停交易
山证资管裕利3个月定开债券发起式 2025-09-03 1.0957 1.3137 0.48% 暂停交易
山证资管裕享增强债券发起式E 2025-09-03 1.1139 1.1139 -0.04% 正常开放
山证资管裕泰3个月定开债券发起式 2025-09-03 1.1098 1.2978 0.03% 正常开放
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A 2025-09-03 1.0557 1.0707 0.01% 正常开放
山证资管裕享增强债券发起式A 2025-09-03 1.1467 1.1467 -0.03% 正常开放
山证资管裕泽债券发起式C 2025-09-03 1.0000 1.0000 0.00% 正常开放
山证资管裕丰一年定开债券发起式 2025-08-29 1.0336 1.1970 0.09% 暂停交易
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C 2025-09-03 1.0512 1.0654 0.02% 正常开放
山证资管裕泽债券发起式A 2025-09-03 1.0740 1.0740 0.06% 正常开放
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C 2025-09-03 1.0708 1.0708 -0.11% 正常开放
山证资管90天滚动持有短债C 2025-09-03 1.1110 1.1110 0.01% 正常开放
山证资管裕景30天持有期债券发起式C 2025-09-03 1.0747 1.0747 0.02% 正常开放
山证资管90天滚动持有短债A 2025-09-03 1.1191 1.1191 0.01% 正常开放
山证资管裕享增强债券发起式C 2025-09-03 1.1322 1.1322 -0.04% 正常开放
山证资管中债1-3年国开债指数A 2025-09-03 1.0556 1.0876 0.04% 正常开放
山证资管裕睿6个月定开债券C 2025-08-29 1.0377 1.2373 0.02% 暂停交易
山证资管裕景30天持有期债券发起式A 2025-09-03 1.0804 1.0804 0.02% 正常开放
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A 2025-09-03 1.0816 1.0816 -0.11% 正常开放
山证资管超短债C 2025-09-03 1.1469 1.2089 0.01% 正常开放
山证资管超短债A 2025-09-03 1.1497 1.2357 0.01% 正常开放
山证资管裕睿6个月定开债券A 2025-08-29 1.0511 1.2649 0.02% 暂停交易
山证资管裕辰债券发起式 2025-09-03 1.0900 1.1200 0.04% 正常开放
山证资管超短债E 2025-09-03 1.1223 1.1223 0.01% 正常开放
山证资管汇利一年定开债券A 2025-08-29 1.0080 1.0305 0.01% 暂停交易
基金名称 净值日期 每万份收益(元) 七日年化收益率 基金状态
山证资管日日添利货币E 2025-09-03 0.3371 1.282% 正常开放
山证资管日日添利货币B 2025-09-03 0.3411 1.287% 正常开放
山证资管日日添利货币A 2025-09-03 0.2720 1.036% 正常开放
山证资管日日添利货币C 2025-09-03 0.0737 0.305% 正常开放
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山西证券保本基金C类 2018-05-11 1.023 1.023 0.00% 基金终止
山西证券保本基金A类 2018-05-11 1.009 1.009 0.00% 基金终止