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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-05-14 | 0.8796 | 0.8796 | -2.47% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-05-14 | 0.8814 | 0.8814 | -2.47% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-05-14 | 1.2362 | 1.2362 | -3.34% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-05-14 | 1.2645 | 1.2645 | -3.21% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合A | 2026-05-14 | 1.3718 | 1.3718 | -3.33% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-05-14 | 1.7540 | 1.7540 | -3.41% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 | |
| 山证资管策略精选混合A | 2026-05-14 | 2.9578 | 2.9578 | -0.09% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-05-14 | 1.7586 | 1.7586 | -3.41% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合C | 2026-05-14 | 2.9554 | 2.9554 | -0.09% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合C | 2026-05-14 | 1.3762 | 1.3762 | -3.33% | 正常开放 | |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-05-14 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2026-05-14 | 0.6059 | 0.6059 | -3.27% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2026-05-14 | 0.5887 | 0.5887 | -3.27% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-05-14 | 1.0786 | 1.0936 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-05-08 | 1.0474 | 1.2860 | 0.00% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-05-14 | 1.1077 | 1.1377 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-05-14 | 1.0948 | 1.0948 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-05-14 | 1.1414 | 1.1414 | -0.16% | 正常开放 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-05-14 | 1.1005 | 1.3185 | -0.03% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2026-05-08 | 1.0037 | 1.0322 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-05-14 | 1.0708 | 1.1058 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-05-14 | 1.2100 | 1.2100 | -0.16% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-05-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-05-08 | 1.0393 | 1.2227 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-05-14 | 1.0724 | 1.0866 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-05-14 | 1.0521 | 1.1011 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-03-27 | 1.0686 | 1.0686 | -0.09% | 基金终止 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-05-14 | 1.1290 | 1.1290 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-05-14 | 1.1387 | 1.1387 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-05-08 | 1.0770 | 1.3194 | 0.04% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-05-14 | 1.1914 | 1.1914 | -0.15% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-05-14 | 1.0693 | 1.1013 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-05-08 | 1.0355 | 1.2553 | 0.00% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-05-14 | 1.1022 | 1.1022 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-03-27 | 1.0816 | 1.0816 | -0.10% | 基金终止 | |
| 山证资管超短债C | 2026-05-14 | 1.1617 | 1.2237 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 2026-05-14 | 1.1676 | 1.2536 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债E | 2026-05-14 | 1.1383 | 1.1383 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2026-05-08 | 1.0048 | 1.0423 | 0.03% | 暂停交易 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币B | 2026-05-14 | 0.3223 | 1.195% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币E | 2026-05-14 | 0.3223 | 1.195% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 2026-05-14 | 0.0490 | 0.214% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币A | 2026-05-14 | 0.2537 | 0.943% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 |
