| 基金名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日涨跌幅 |
资产净值（元） |
基金状态 |
| 山证红利ETF
[申购赎回清单]
|
2020-08-05 |
1.1667 |
1.1667 |
-0.08% |
|
正常开放 |
| 基金名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日涨跌幅 |
资产净值（元） |
基金状态 |
| 山证改革精选
|
2020-08-05 |
1.3594 |
1.3594 |
0.30% |
|
-- |
| 山西证券裕盛一年定开
|
2020-07-31 |
0.9800 |
0.9800 |
2.18% |
|
暂停交易 |
| 山证策略精选
|
2020-08-05 |
1.4483 |
1.4483 |
0.36% |
|
-- |
| 基金名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日涨跌幅 |
资产净值（元） |
基金状态 |
| 山证超短债基金C
|
2020-08-05 |
1.0596 |
1.0596 |
0.02% |
|
-- |
| 山证裕睿6个月定开C
|
2020-07-31 |
1.0212 |
1.0537 |
0.11% |
|
暂停交易 |
| 山证裕睿6个月定开A
|
2020-07-31 |
1.0262 |
1.0587 |
0.13% |
|
暂停交易 |
| 山证裕泰3个月定开
|
2020-07-31 |
1.0255 |
1.0415 |
0.00% |
|
暂停交易 |
| 山证超短债基金A
|
2020-08-05 |
1.0635 |
1.0635 |
0.02% |
|
-- |
| 山证裕利定开债发起式
|
2020-07-31 |
1.0780 |
1.1501 |
-0.11% |
|
暂停交易 |
| 山西证券裕丰一年定期发起式
|
2020-07-31 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.06% |
|
暂停交易 |
| 基金名称 |
净值日期 |
每万份收益（元） |
七日年化收益率 |
基金状态 |
| 山证日日添利货币A
|
2020-08-05 |
0.5503 |
2.072% |
-- |
| 山证日日添利货币C
|
2020-08-05 |
0.2315 |
0.893% |
-- |
| 山证日日添利货币B
|
2020-08-05 |
0.6189 |
2.329% |
-- |
| 基金名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日涨跌幅 |
资产净值（元） |
基金状态 |
| 山西证券保本基金A类
|
2018-05-11 |
1.009 |
1.009 |
0.00% |
|
基金终止 |
| 山西证券保本基金C类
|
2018-05-11 |
1.023 |
1.023 |
0.00% |
|
基金终止 |
