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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证策略精选 | 2017-07-20 | 1.0139 | 1.0139 | 0.45% | 正常开放 |
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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证裕利 | 2017-07-20 | 1.0212 | 1.0212 | 0.03% | 正常开放 |
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| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 山证日日添利货币B | 2017-07-20 | 0.9976 | 3.836% | 正常开放 |
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| 山证日日添利货币C | 2017-07-20 | 0.5125 | 2.026% | 正常开放 |
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| 山证日日添利货币A | 2017-07-20 | 0.9285 | 3.582% | 正常开放 |
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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金C类 | 2017-07-20 | 1.002 | 1.002 | 0.00% | 正常开放 |
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| 山西证券保本基金A类 | 2017-07-20 | 0.994 | 0.994 | 0.00% | 正常开放 |
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