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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证策略精选 | 2019-01-15 | 0.8102 | 0.8102 | 0.85% | 正常开放 |
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| 山证改革精选 | 2019-01-15 | 0.8744 | 0.8744 | 0.47% | 正常开放 |
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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证裕利 | 2019-01-11 | 1.0268 | 1.0989 | 0.28% | 正常开放 |
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| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 山证日日添利货币B | 2019-01-15 | 0.8221 | 3.147% | 正常开放 |
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| 山证日日添利货币C | 2019-01-15 | 0.3341 | 1.357% | 正常开放 |
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| 山证日日添利货币A | 2019-01-15 | 0.7399 | 2.877% | 正常开放 |
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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 |
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| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 |
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