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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证策略精选 | 2018-11-15 | 0.8594 | 0.8594 | 1.20% | 正常开放 |
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| 山证改革精选 | 2018-11-15 | 0.9118 | 0.9118 | 0.76% | 正常开放 |
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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证裕利 | 2018-11-09 | 1.0132 | 1.0853 | 0.15% | 正常开放 |
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| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 山证日日添利货币B | 2018-11-15 | 0.8367 | 3.120% | 正常开放 |
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| 山证日日添利货币C | 2018-11-15 | 0.3722 | 1.337% | 正常开放 |
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| 山证日日添利货币A | 2018-11-15 | 0.7676 | 2.872% | 正常开放 |
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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 |
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| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 |
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