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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证策略精选 | 2019-07-22 | 0.8286 | 0.8286 | -1.73% | 正常开放 |
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| 山证改革精选 | 2019-07-22 | 0.8375 | 0.8375 | -1.31% | 正常开放 |
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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证裕睿6个月定开A | 2019-07-19 | 0.9990 | 0.9990 | 0.09% | 暂停交易 |
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| 山证裕泰3个月定开 | 2019-07-19 | 1.0048 | 1.0048 | 0.05% | 暂停交易 |
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| 山证超短债基金C | 2019-07-22 | 1.0188 | 1.0188 | 0.04% | 正常开放 |
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| 山证超短债基金A | 2019-07-22 | 1.0193 | 1.0193 | 0.04% | 正常开放 |
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| 山证裕睿6个月定开C | 2019-07-19 | 0.9985 | 0.9985 | 0.08% | 暂停交易 |
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| 山证裕利定开债发起式 | 2019-07-19 | 1.0433 | 1.1154 | 0.06% | 暂停交易 |
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| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 山证日日添利货币B | 2019-07-22 | 0.7556 | 2.773% | 正常开放 |
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| 山证日日添利货币A | 2019-07-22 | 0.6872 | 2.518% | 正常开放 |
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| 山证日日添利货币C | 2019-07-22 | 0.2801 | 0.986% | 正常开放 |
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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 | |
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| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 |
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| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 |
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