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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券精选行业混合发起式A | 2024-04-25 | 0.9777 | 0.9777 | -0.31% | 正常开放 | |
| 山西证券创新成长混合发起式A | 2024-04-25 | 0.9661 | 0.9661 | -0.16% | 正常开放 | |
| 山证改革精选 | 2024-04-25 | 1.0958 | 1.0958 | 0.40% | 正常开放 | |
| 山证策略精选 | 2024-04-25 | 1.0354 | 1.0354 | -0.29% | 正常开放 | |
| 山西证券精选行业混合发起式C | 2024-04-25 | 0.9757 | 0.9757 | -0.32% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-04-25 | 0.7266 | 0.7266 | 0.17% | 正常开放 | |
| 山西证券创新成长混合发起式C | 2024-04-25 | 0.9623 | 0.9623 | -0.16% | 正常开放 | |
| 山证品质生活基金A | 2024-04-25 | 0.6260 | 0.6260 | -0.27% | 正常开放 | |
| 山证品质生活基金C | 2024-04-25 | 0.6151 | 0.6151 | -0.28% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证超短债基金A | 2024-04-25 | 1.1220 | 1.2080 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证裕利定开债发起式 | 2024-04-25 | 1.1810 | 1.2931 | -0.03% | 暂停交易 | |
| 山证超短债基金E | 2024-04-25 | 1.0982 | 1.0982 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山西证券丰盈180天滚动持有中短债A | 2024-04-25 | 1.0237 | 1.0387 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证裕泰3个月定开 | 2024-04-25 | 1.1209 | 1.2539 | -0.04% | 正常开放 | |
| 山证裕睿6个月定开C | 2024-04-19 | 1.0298 | 1.2062 | 0.10% | 暂停交易 | |
| 山证裕睿6个月定开A | 2024-04-19 | 1.0404 | 1.2279 | 0.10% | 暂停交易 | |
| 山西证券裕泽债券发起式A | 2024-04-25 | 1.0337 | 1.0337 | -0.02% | 正常开放 | |
| 山西证券裕丰一年定期发起式 | 2024-04-19 | 1.0306 | 1.1440 | 0.27% | 暂停交易 | |
| 山西证券汇利一年定开债C | 2024-04-19 | 1.0045 | 1.0045 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山西证券裕享增强发起式A | 2024-04-25 | 1.0514 | 1.0514 | 0.11% | 正常开放 | |
| 山西证券裕辰债券发起式 | 2024-04-25 | 1.0431 | 1.0731 | -0.03% | 正常开放 | |
| 山西证券裕享增强发起式C | 2024-04-25 | 1.0436 | 1.0436 | 0.12% | 正常开放 | |
| 山西证券中债1-3年国开债指数C | 2024-04-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停交易 | |
| 山西证券中债1-3年国开债指数A | 2024-04-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停交易 | |
| 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A | 2024-04-25 | 1.0092 | 1.0092 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C | 2024-04-25 | 1.0046 | 1.0046 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山西证券丰盈180天滚动持有中短债C | 2024-04-25 | 1.0222 | 1.0364 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山西证券裕泽债券发起式C | 2024-04-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山西证券裕景30天持有期债券发起式A | 2024-04-25 | 1.0462 | 1.0462 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山西证券汇利一年定开债A | 2024-04-19 | 1.0061 | 1.0061 | 0.03% | 暂停交易 | |
| 山西证券90天滚动持有短债C | 2024-04-25 | 1.0838 | 1.0838 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山西证券裕景30天持有期债券发起式C | 2024-04-25 | 1.0433 | 1.0433 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证超短债基金C | 2024-04-25 | 1.1254 | 1.1874 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山西证券90天滚动持有短债A | 2024-04-25 | 1.0887 | 1.0887 | -0.01% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证日日添利货币C | 2024-04-25 | 0.1478 | 0.548% | 正常开放 |
| 山证日日添利货币B | 2024-04-25 | 0.5135 | 1.890% | 正常开放 |
| 山证日日添利货币A | 2024-04-25 | 0.4452 | 1.637% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 |
