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基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证红利ETF [申购赎回清单] 2021-01-22 1.3836 1.3836 -0.44% 正常开放
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证改革精选 2021-01-22 1.6514 1.6514 2.43% 正常开放
山西证券裕盛一年定开 2021-01-22 1.1378 1.1378 1.74% 暂停交易
山证策略精选 2021-01-22 1.8266 1.8266 0.76% 正常开放
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证超短债基金C 2021-01-22 1.0319 1.0739 0.02% 正常开放
山证裕睿6个月定开C 2021-01-22 1.0240 1.0745 0.04% 暂停交易
山证裕睿6个月定开A 2021-01-22 1.0310 1.0815 0.05% 暂停交易
山证裕泰3个月定开 2021-01-22 1.0416 1.0576 0.02% 暂停交易
山证超短债基金A 2021-01-22 1.0378 1.0798 0.02% 正常开放
山证裕利定开债发起式 2021-01-22 1.0934 1.1655 0.04% 暂停交易
山西证券裕丰一年定期发起式 2021-01-22 1.0218 1.0218 0.05% 暂停交易
基金名称 净值日期 每万份收益(元) 七日年化收益率 基金状态
山证日日添利货币A 2021-01-22 0.6447 2.267% 正常开放
山证日日添利货币C 2021-01-22 0.2346 0.747% 正常开放
山证日日添利货币B 2021-01-22 0.7137 2.527% 正常开放
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山西证券保本基金A类 2018-05-11 1.009 1.009 0.00% 基金终止
山西证券保本基金C类 2018-05-11 1.023 1.023 0.00% 基金终止