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基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证红利ETF [申购赎回清单] 2020-08-05 1.1667 1.1667 -0.08% 正常开放
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证改革精选 2020-08-05 1.3594 1.3594 0.30% --
山西证券裕盛一年定开 2020-07-31 0.9800 0.9800 2.18% 暂停交易
山证策略精选 2020-08-05 1.4483 1.4483 0.36% --
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证超短债基金C 2020-08-05 1.0596 1.0596 0.02% --
山证裕睿6个月定开C 2020-07-31 1.0212 1.0537 0.11% 暂停交易
山证裕睿6个月定开A 2020-07-31 1.0262 1.0587 0.13% 暂停交易
山证裕泰3个月定开 2020-07-31 1.0255 1.0415 0.00% 暂停交易
山证超短债基金A 2020-08-05 1.0635 1.0635 0.02% --
山证裕利定开债发起式 2020-07-31 1.0780 1.1501 -0.11% 暂停交易
山西证券裕丰一年定期发起式 2020-07-31 1.0071 1.0071 -0.06% 暂停交易
基金名称 净值日期 每万份收益(元) 七日年化收益率 基金状态
山证日日添利货币A 2020-08-05 0.5503 2.072% --
山证日日添利货币C 2020-08-05 0.2315 0.893% --
山证日日添利货币B 2020-08-05 0.6189 2.329% --
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山西证券保本基金A类 2018-05-11 1.009 1.009 0.00% 基金终止
山西证券保本基金C类 2018-05-11 1.023 1.023 0.00% 基金终止