| 基金名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日涨跌幅 |
资产净值（元） |
基金状态 |
| 山证红利ETF
[申购赎回清单]
|
2021-01-22 |
1.3836 |
1.3836 |
-0.44% |
|
正常开放 |
| 基金名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日涨跌幅 |
资产净值（元） |
基金状态 |
| 山证改革精选
|
2021-01-22 |
1.6514 |
1.6514 |
2.43% |
|
正常开放 |
| 山西证券裕盛一年定开
|
2021-01-22 |
1.1378 |
1.1378 |
1.74% |
|
暂停交易 |
| 山证策略精选
|
2021-01-22 |
1.8266 |
1.8266 |
0.76% |
|
正常开放 |
| 基金名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日涨跌幅 |
资产净值（元） |
基金状态 |
| 山证超短债基金C
|
2021-01-22 |
1.0319 |
1.0739 |
0.02% |
|
正常开放 |
| 山证裕睿6个月定开C
|
2021-01-22 |
1.0240 |
1.0745 |
0.04% |
|
暂停交易 |
| 山证裕睿6个月定开A
|
2021-01-22 |
1.0310 |
1.0815 |
0.05% |
|
暂停交易 |
| 山证裕泰3个月定开
|
2021-01-22 |
1.0416 |
1.0576 |
0.02% |
|
暂停交易 |
| 山证超短债基金A
|
2021-01-22 |
1.0378 |
1.0798 |
0.02% |
|
正常开放 |
| 山证裕利定开债发起式
|
2021-01-22 |
1.0934 |
1.1655 |
0.04% |
|
暂停交易 |
| 山西证券裕丰一年定期发起式
|
2021-01-22 |
1.0218 |
1.0218 |
0.05% |
|
暂停交易 |
| 基金名称 |
净值日期 |
每万份收益（元） |
七日年化收益率 |
基金状态 |
| 山证日日添利货币A
|
2021-01-22 |
0.6447 |
2.267% |
正常开放 |
| 山证日日添利货币C
|
2021-01-22 |
0.2346 |
0.747% |
正常开放 |
| 山证日日添利货币B
|
2021-01-22 |
0.7137 |
2.527% |
正常开放 |
| 基金名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日涨跌幅 |
资产净值（元） |
基金状态 |
| 山西证券保本基金A类
|
2018-05-11 |
1.009 |
1.009 |
0.00% |
|
基金终止 |
| 山西证券保本基金C类
|
2018-05-11 |
1.023 |
1.023 |
0.00% |
|
基金终止 |
