客服热线：95573
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管半导体产业锐选股票发起式A | 2026-08-18 | 0.9648 | 0.9648 | 0.32% | 正常开放 | |
| 山证资管半导体产业锐选股票发起式C | 2026-08-18 | 0.9641 | 0.9641 | 0.32% | 正常开放 | |
| 山证资管新能源锐选股票型发起式A | 2026-08-18 | 0.9752 | 0.9752 | -0.14% | 正常开放 | |
| 山证资管新能源锐选股票型发起式C | 2026-08-18 | 0.9744 | 0.9744 | -0.14% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-08-18 | 0.7915 | 0.7915 | -0.75% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-08-18 | 0.7886 | 0.7886 | -0.76% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-08-18 | 1.1448 | 1.1448 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-08-18 | 1.1343 | 1.1343 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 2026-08-18 | 1.1725 | 1.2585 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕弘60天滚动持有债券A | 2026-08-18 | 1.0083 | 1.0083 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债C | 2026-08-18 | 1.1653 | 1.2273 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债E | 2026-08-18 | 1.1425 | 1.1425 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-08-18 | 1.0764 | 1.1084 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-08-18 | 1.0776 | 1.1126 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2026-08-14 | 1.0083 | 1.0458 | 0.03% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2026-08-14 | 1.0061 | 1.0346 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-08-18 | 1.1165 | 1.1465 | 0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-08-18 | 1.0873 | 1.1023 | 0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-08-18 | 1.0805 | 1.0947 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-08-18 | 1.2137 | 1.2137 | -0.27% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-08-18 | 1.1945 | 1.1945 | -0.27% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-08-18 | 1.1443 | 1.1443 | -0.26% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-08-14 | 1.0495 | 1.2329 | 0.12% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-08-18 | 1.0581 | 1.1071 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-08-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-08-18 | 1.1093 | 1.1093 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-08-18 | 1.1013 | 1.1013 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-08-14 | 1.0567 | 1.2953 | 0.12% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-08-14 | 1.0435 | 1.2633 | 0.12% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-08-18 | 1.0972 | 1.3332 | 0.05% | 暂停交易 | |
| 山证资管添益债券A | 2026-08-18 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管添益债券C | 2026-08-18 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-08-14 | 1.0836 | 1.3260 | 0.07% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-03-27 | 1.0686 | 1.0686 | -0.09% | 基金终止 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-03-27 | 1.0816 | 1.0816 | -0.10% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-08-18 | 1.5717 | 1.5717 | 0.31% | 暂停申购 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-08-18 | 1.5722 | 1.5722 | 0.31% | 暂停申购 | |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-08-18 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合A | 2026-08-18 | 1.1761 | 1.1761 | 1.21% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合C | 2026-08-18 | 1.1781 | 1.1781 | 1.22% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合A | 2026-08-18 | 2.8837 | 2.8837 | -0.09% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合C | 2026-08-18 | 2.8769 | 2.8769 | -0.09% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-08-18 | 1.2334 | 1.2334 | 0.37% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-08-18 | 1.2778 | 1.2778 | 0.41% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2026-08-18 | 0.5731 | 0.5731 | -0.57% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2026-08-18 | 0.5565 | 0.5565 | -0.57% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币A | 2026-08-18 | 0.2242 | 0.844% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币B | 2026-08-18 | 0.2923 | 1.096% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 2026-08-18 | 0.0199 | 0.155% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币E | 2026-08-18 | 0.2923 | 1.096% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 |
