| 基金名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日涨跌幅 |
资产净值（元） |
基金状态 |
| 山证红利ETF基金
[申购赎回清单]
|
2020-02-14 |
0.9510 |
0.9510 |
2.12% |
|
暂停交易 |
| 基金名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日涨跌幅 |
资产净值（元） |
基金状态 |
| 山证策略精选
|
2020-02-19 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.41% |
|
正常开放 |
| 山证改革精选
|
2020-02-19 |
0.9791 |
0.9791 |
-0.41% |
|
正常开放 |
| 基金名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日涨跌幅 |
资产净值（元） |
基金状态 |
| 山证超短债基金A
|
2020-02-19 |
1.0462 |
1.0462 |
0.03% |
|
正常开放 |
| 山证裕睿6个月定开A
|
2020-02-14 |
1.0276 |
1.0389 |
0.17% |
|
暂停交易 |
| 山证裕泰3个月定开
|
2020-02-14 |
1.0146 |
1.0306 |
0.23% |
|
暂停交易 |
| 山证超短债基金C
|
2020-02-19 |
1.0439 |
1.0439 |
0.02% |
|
正常开放 |
| 山证裕睿6个月定开C
|
2020-02-14 |
1.0247 |
1.0360 |
0.17% |
|
暂停交易 |
| 山证裕利定开债发起式
|
2020-02-14 |
1.0707 |
1.1428 |
0.01% |
|
暂停交易 |
| 基金名称 |
净值日期 |
每万份收益（元） |
七日年化收益率 |
基金状态 |
| 山证日日添利货币C
|
2020-02-19 |
0.2219 |
0.838% |
正常开放 |
| 山证日日添利货币A
|
2020-02-19 |
0.6315 |
2.346% |
正常开放 |
| 山证日日添利货币B
|
2020-02-19 |
0.7014 |
2.606% |
正常开放 |
| 基金名称 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日涨跌幅 |
资产净值（元） |
基金状态 |
| 山西证券保本基金C类
|
2018-05-11 |
1.023 |
1.023 |
0.00% |
|
基金终止 |
| 山西证券保本基金A类
|
2018-05-11 |
1.009 |
1.009 |
0.00% |
|
基金终止 |
