马上体验
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证策略精选 2019-09-18 0.9489 0.9489 -0.08% 正常开放
山证改革精选 2019-09-18 0.9284 0.9284 -0.15% 正常开放
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山证裕睿6个月定开A 2019-09-12 1.0137 1.0137 0.10% 暂停交易
山证裕泰3个月定开 2019-09-12 1.0111 1.0111 0.00% 暂停交易
山证超短债基金C 2019-09-18 1.0269 1.0269 0.01% 正常开放
山证超短债基金A 2019-09-18 1.0275 1.0275 0.01% 正常开放
山证裕睿6个月定开C 2019-09-12 1.0126 1.0126 0.09% 暂停交易
山证裕利定开债发起式 2019-09-12 1.0505 1.1226 0.10% 暂停交易
基金名称 净值日期 每万份收益(元) 七日年化收益率 基金状态
山证日日添利货币B 2019-09-18 0.7235 2.674% 正常开放
山证日日添利货币A 2019-09-18 0.6648 2.415% 正常开放
山证日日添利货币C 2019-09-18 0.2352 0.888% 正常开放
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 资产净值(元) 基金状态
山西证券保本基金C类 2018-05-11 1.023 1.023 0.00% 基金终止
山西证券保本基金A类 2018-05-11 1.009 1.009 0.00% 基金终止