客服热线：95573
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2025-05-09 | 1.0733 | 1.0733 | -1.37% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2025-05-09 | 1.1234 | 1.1234 | -1.46% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合 | 2025-05-09 | 1.0855 | 1.0855 | -0.07% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合 | 2025-05-09 | 1.1543 | 1.1543 | 0.16% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2025-05-09 | 1.0797 | 1.0797 | -1.37% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2025-05-09 | 1.1129 | 1.1129 | -1.46% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2025-05-09 | 0.6908 | 0.6908 | 0.35% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2025-05-09 | 0.6746 | 0.6746 | 0.34% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管超短债A | 2025-05-09 | 1.1445 | 1.2305 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2025-05-09 | 1.1197 | 1.3377 | -0.09% | 暂停交易 | |
| 山证资管超短债E | 2025-05-09 | 1.1179 | 1.1179 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2025-05-09 | 1.0496 | 1.0646 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2025-05-09 | 1.1011 | 1.2891 | 0.13% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2025-05-09 | 1.0371 | 1.2367 | 0.04% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2025-05-09 | 1.0493 | 1.2631 | 0.05% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2025-05-09 | 1.0713 | 1.0713 | 0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2025-05-09 | 1.0293 | 1.1927 | 0.23% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2025-05-09 | 1.0032 | 1.0217 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2025-05-09 | 1.0927 | 1.0927 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2025-05-09 | 1.0859 | 1.1159 | 0.06% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2025-05-09 | 1.0802 | 1.0802 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2025-05-09 | 1.0555 | 1.0905 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2025-05-09 | 1.0532 | 1.0852 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2025-05-09 | 1.0450 | 1.0450 | -0.11% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2025-05-09 | 1.0359 | 1.0359 | -0.12% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2025-05-09 | 1.0458 | 1.0600 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2025-05-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2025-05-09 | 1.0742 | 1.0742 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2025-05-09 | 1.0052 | 1.0277 | 0.03% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2025-05-09 | 1.0624 | 1.0624 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2025-05-09 | 1.1064 | 1.1064 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2025-05-09 | 1.0692 | 1.0692 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债C | 2025-05-09 | 1.1432 | 1.2052 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2025-05-09 | 1.1138 | 1.1138 | 0.03% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币C | 2025-05-09 | 0.0432 | 0.221% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币B | 2025-05-09 | 0.4088 | 1.540% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币A | 2025-05-09 | 0.3403 | 1.286% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 |
