客服热线：95573
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2025-12-17 | 1.0985 | 1.0985 | 1.90% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2025-12-17 | 1.1050 | 1.1050 | 1.94% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合C | 2025-12-17 | 1.9070 | 1.9070 | 5.73% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合C | 2025-12-17 | 1.2448 | 1.2448 | 2.12% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2025-12-17 | 1.5175 | 1.5175 | 2.02% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合A | 2025-12-17 | 1.2410 | 1.2410 | 2.10% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 | |
| 山证资管策略精选混合A | 2025-12-17 | 1.9040 | 1.9040 | 5.70% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2025-12-17 | 1.5186 | 1.5186 | 2.02% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2025-12-17 | 0.6237 | 0.6237 | 0.79% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2025-12-17 | 0.6069 | 0.6069 | 0.78% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2025-12-17 | 1.0805 | 1.2985 | 0.10% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2025-12-17 | 1.0802 | 1.0802 | 0.69% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2025-12-17 | 1.0621 | 1.3045 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2025-12-17 | 1.0611 | 1.0761 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2025-12-12 | 1.0462 | 1.2698 | 0.06% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2025-12-12 | 1.0102 | 1.0287 | 0.06% | 暂停交易 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2025-12-17 | 1.0610 | 1.0960 | 0.07% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2025-12-17 | 1.1493 | 1.1493 | 0.69% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2025-12-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2025-12-12 | 1.0398 | 1.2032 | 0.12% | 暂停交易 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2025-12-17 | 1.0559 | 1.0701 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2025-12-17 | 1.0765 | 1.0765 | 0.06% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2025-12-17 | 1.0663 | 1.0663 | 0.20% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2025-12-17 | 1.1157 | 1.1157 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2025-12-17 | 1.0793 | 1.0793 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2025-12-17 | 1.1244 | 1.1244 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2025-12-17 | 1.1334 | 1.1334 | 0.68% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2025-12-17 | 1.0592 | 1.0912 | 0.08% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2025-12-12 | 1.0336 | 1.2409 | 0.05% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2025-12-17 | 1.0857 | 1.0857 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2025-12-17 | 1.0783 | 1.0783 | 0.20% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债C | 2025-12-17 | 1.1502 | 1.2122 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 2025-12-17 | 1.1542 | 1.2402 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2025-12-17 | 1.0942 | 1.1242 | 0.06% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债E | 2025-12-17 | 1.1261 | 1.1261 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2025-12-12 | 1.0146 | 1.0371 | 0.07% | 暂停交易 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币E | 2025-12-17 | 0.3293 | 1.205% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币B | 2025-12-17 | 0.3293 | 1.206% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 2025-12-17 | 0.0434 | 0.212% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币A | 2025-12-17 | 0.2608 | 0.954% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 |
