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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管半导体产业锐选股票发起式A | 2026-11-12 | 0.8021 | 0.8021 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管半导体产业锐选股票发起式C | 2026-11-12 | 0.8007 | 0.8007 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管新能源锐选股票型发起式A | 2026-11-12 | 0.9279 | 0.9279 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管新能源锐选股票型发起式C | 2026-11-12 | 0.9265 | 0.9265 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-11-12 | 0.5162 | 0.5162 | -0.21% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-11-12 | 0.5136 | 0.5136 | -0.21% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-11-12 | 1.1490 | 1.1490 | -0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-11-12 | 1.1380 | 1.1380 | -0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 2026-11-12 | 1.1758 | 1.2618 | -0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管裕弘60天滚动持有债券A | 2026-11-12 | 1.0143 | 1.0143 | -0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债C | 2026-11-12 | 1.1675 | 1.2295 | -0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债E | 2026-11-12 | 1.1451 | 1.1451 | -0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-11-12 | 1.0840 | 1.1160 | -0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-11-12 | 1.0849 | 1.1199 | -0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2026-11-06 | 1.0115 | 1.0490 | 0.03% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2026-11-06 | 1.0085 | 1.0370 | 0.03% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-11-12 | 1.1229 | 1.1529 | -0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-11-12 | 1.0911 | 1.1061 | -0.10% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-11-12 | 1.0838 | 1.0980 | -0.10% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-11-12 | 1.1596 | 1.1596 | -0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-11-12 | 1.1402 | 1.1402 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-11-12 | 1.0928 | 1.0928 | -0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-11-06 | 1.0608 | 1.2442 | 0.41% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-11-12 | 1.0617 | 1.1107 | -0.09% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-11-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停申购 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-11-12 | 1.1141 | 1.1141 | -0.06% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-11-12 | 1.1055 | 1.1055 | -0.06% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-11-06 | 1.0489 | 1.2995 | 0.08% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-11-06 | 1.0367 | 1.2665 | 0.08% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-11-12 | 1.1064 | 1.3424 | -0.06% | 暂停交易 | |
| 山证资管添益债券A | 2026-11-12 | 1.0032 | 1.0032 | -0.15% | 正常开放 | |
| 山证资管添益债券C | 2026-11-12 | 1.0022 | 1.0022 | -0.15% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-11-06 | 1.0361 | 1.3325 | 0.05% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-03-27 | 1.0686 | 1.0686 | -0.09% | 基金终止 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-03-27 | 1.0816 | 1.0816 | -0.10% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-09-18 | 1.5393 | 1.5393 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-09-18 | 1.5395 | 1.5395 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-11-12 | 1.0059 | 1.0059 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合A | 2026-11-12 | 1.1414 | 1.1414 | -4.73% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合C | 2026-11-12 | 1.1417 | 1.1417 | -4.73% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合A | 2026-11-12 | 1.7185 | 1.7185 | -1.02% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合C | 2026-11-12 | 1.7120 | 1.7120 | -1.02% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-11-12 | 1.0280 | 1.0280 | -4.58% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-11-12 | 1.0760 | 1.0760 | -4.56% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2026-11-12 | 0.4697 | 0.4697 | 0.21% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2026-11-12 | 0.4555 | 0.4555 | 0.22% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币A | 2026-11-12 | 0.2268 | 0.847% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币B | 2026-11-12 | 0.2952 | 1.100% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 2026-11-12 | 0.0267 | 0.158% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币E | 2026-11-12 | 0.2952 | 1.100% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 |
