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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2025-11-14 | 1.5107 | 1.5107 | -1.36% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2025-11-14 | 1.2369 | 1.2369 | -1.38% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2025-11-14 | 1.5115 | 1.5115 | -1.35% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 | |
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2025-11-14 | 1.2310 | 1.2310 | -1.38% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合 | 2025-11-14 | 1.1957 | 1.1957 | -2.02% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合 | 2025-11-14 | 1.5431 | 1.5431 | -3.65% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2025-11-14 | 0.6806 | 0.6806 | -0.48% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2025-11-14 | 0.6626 | 0.6626 | -0.48% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2025-11-14 | 1.0603 | 1.0953 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2025-11-14 | 1.0081 | 1.0266 | 0.12% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2025-11-14 | 1.0831 | 1.3011 | -0.06% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2025-11-14 | 1.1294 | 1.1294 | -0.41% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2025-11-14 | 1.0615 | 1.3039 | 0.05% | 暂停交易 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2025-11-14 | 1.0604 | 1.0754 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2025-11-14 | 1.1631 | 1.1631 | -0.40% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2025-11-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2025-11-14 | 1.0402 | 1.2036 | 0.13% | 暂停交易 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2025-11-14 | 1.0555 | 1.0697 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2025-11-14 | 1.0771 | 1.0771 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2025-11-14 | 1.0805 | 1.0805 | -0.38% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2025-11-14 | 1.1151 | 1.1151 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2025-11-14 | 1.0787 | 1.0787 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2025-11-14 | 1.1236 | 1.1236 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2025-11-14 | 1.1474 | 1.1474 | -0.41% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2025-11-14 | 1.0584 | 1.0904 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2025-11-14 | 1.0352 | 1.2425 | 0.07% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2025-11-14 | 1.0849 | 1.0849 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2025-11-14 | 1.0923 | 1.0923 | -0.38% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债C | 2025-11-14 | 1.1499 | 1.2119 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 2025-11-14 | 1.1536 | 1.2396 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2025-11-14 | 1.0475 | 1.2711 | 0.08% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2025-11-14 | 1.0941 | 1.1241 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债E | 2025-11-14 | 1.1256 | 1.1256 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2025-11-14 | 1.0122 | 1.0347 | 0.13% | 暂停交易 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币E | 2025-11-14 | 0.3363 | 1.205% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币B | 2025-11-14 | 0.3365 | 1.206% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币A | 2025-11-14 | 0.2686 | 0.954% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 2025-11-14 | 0.0910 | 0.232% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 |
