客服热线：95573
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管数字经济锐选股票发起式A | 2026-02-13 | 0.9081 | 0.9081 | -0.96% | 正常开放 | |
| 山证资管数字经济锐选股票发起式C | 2026-02-13 | 0.9076 | 0.9076 | -0.95% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管改革精选混合C | 2026-02-13 | 1.4770 | 1.4770 | -0.06% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合C | 2026-02-13 | 1.9183 | 1.9183 | -3.33% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2026-02-13 | 1.3228 | 1.3228 | -2.67% | 正常开放 | |
| 山证资管中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-02-13 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-02-13 | 1.5358 | 1.5358 | -0.20% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-02-13 | 1.5338 | 1.5338 | -0.20% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合A | 2026-02-13 | 1.9170 | 1.9170 | -3.32% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合A | 2026-02-13 | 1.4701 | 1.4701 | -0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2026-02-13 | 1.3018 | 1.3018 | -2.68% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2026-02-13 | 0.5974 | 0.5974 | -0.80% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2026-02-13 | 0.5810 | 0.5810 | -0.79% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2026-02-13 | 1.0021 | 1.0396 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2026-02-13 | 1.0921 | 1.0921 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2026-02-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2026-02-13 | 1.0616 | 1.0758 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2026-02-13 | 1.0697 | 1.0697 | -0.24% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2026-02-13 | 1.0824 | 1.0824 | -0.24% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 2026-02-13 | 1.1595 | 1.2455 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2026-02-13 | 1.0886 | 1.3066 | 0.02% | 暂停交易 | |
| 山证资管超短债E | 2026-02-13 | 1.1309 | 1.1309 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2026-02-13 | 1.0671 | 1.0821 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2026-02-13 | 1.0682 | 1.3106 | 0.09% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2026-02-13 | 1.0407 | 1.2480 | 0.14% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2026-02-13 | 1.0541 | 1.2777 | 0.15% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2026-02-13 | 1.0477 | 1.0967 | -0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2026-02-13 | 1.0289 | 1.2123 | 0.16% | 暂停交易 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2026-02-13 | 1.0020 | 1.0305 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2026-02-13 | 1.1530 | 1.1530 | -0.36% | 正常开放 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2026-02-13 | 1.0998 | 1.1298 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2026-02-13 | 1.1364 | 1.1364 | -0.36% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2026-02-13 | 1.0644 | 1.0994 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2026-02-13 | 1.0627 | 1.0947 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2026-02-13 | 1.1296 | 1.1296 | 0.02% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2026-02-13 | 1.0867 | 1.0867 | -0.36% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2026-02-13 | 1.1204 | 1.1204 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2026-02-13 | 1.0853 | 1.0853 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债C | 2026-02-13 | 1.1547 | 1.2167 | 0.01% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币A | 2026-02-13 | 0.3038 | 1.020% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币B | 2026-02-13 | 0.3742 | 1.272% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币E | 2026-02-13 | 0.3742 | 1.272% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 2026-02-13 | 0.0879 | 0.278% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 |
