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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2025-09-17 | 1.6231 | 1.6231 | 0.04% | 正常开放 | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2025-09-17 | 1.2175 | 1.2175 | -0.23% | 正常开放 | |
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2025-09-17 | 1.6235 | 1.6235 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 | |
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2025-09-17 | 1.2114 | 1.2114 | -0.23% | 正常开放 | |
| 山证资管改革精选混合 | 2025-09-17 | 1.4546 | 1.4546 | 2.99% | 正常开放 | |
| 山证资管策略精选混合 | 2025-09-17 | 1.6569 | 1.6569 | 0.31% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合A | 2025-09-17 | 0.7271 | 0.7271 | -0.14% | 正常开放 | |
| 山证资管品质生活混合C | 2025-09-17 | 0.7085 | 0.7085 | -0.14% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2025-09-17 | 1.0574 | 1.0924 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2025-09-12 | 1.0051 | 1.0236 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2025-09-17 | 1.0857 | 1.3037 | 0.41% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2025-09-17 | 1.1270 | 1.1270 | 0.36% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2025-09-12 | 1.1095 | 1.2975 | 0.00% | 暂停交易 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2025-09-17 | 1.0560 | 1.0710 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2025-09-17 | 1.1603 | 1.1603 | 0.36% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2025-09-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 正常开放 | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2025-09-12 | 1.0329 | 1.1963 | -0.14% | 暂停交易 | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2025-09-17 | 1.0514 | 1.0656 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2025-09-17 | 1.0733 | 1.0733 | 0.05% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2025-09-17 | 1.0817 | 1.0817 | 0.32% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2025-09-17 | 1.1113 | 1.1113 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2025-09-17 | 1.0749 | 1.0749 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2025-09-17 | 1.1194 | 1.1194 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2025-09-17 | 1.1454 | 1.1454 | 0.37% | 正常开放 | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2025-09-17 | 1.0554 | 1.0874 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2025-09-12 | 1.0384 | 1.2380 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2025-09-17 | 1.0806 | 1.0806 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2025-09-17 | 1.0928 | 1.0928 | 0.33% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债C | 2025-09-17 | 1.1472 | 1.2092 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债A | 2025-09-17 | 1.1501 | 1.2361 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2025-09-12 | 1.0520 | 1.2658 | 0.01% | 暂停交易 | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2025-09-17 | 1.0897 | 1.1197 | 0.03% | 正常开放 | |
| 山证资管超短债E | 2025-09-17 | 1.1226 | 1.1226 | 0.01% | 正常开放 | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2025-09-12 | 1.0084 | 1.0309 | 0.02% | 暂停交易 |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币E | 2025-09-17 | 0.3339 | 1.243% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币B | 2025-09-17 | 0.3338 | 1.245% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币A | 2025-09-17 | 0.2656 | 0.994% | 正常开放 |
| 山证资管日日添利货币C | 2025-09-17 | 0.0553 | 0.265% | 正常开放 |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 |
