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| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管精选行业混合发起式A | 2025-06-30 | 1.0723 | 1.0723 | 0.91% | -- | |
| 山证资管创新成长混合发起式A | 2025-06-30 | 1.2275 | 1.2275 | 1.64% | -- | |
| 山证资管改革精选混合 | 2025-06-30 | 1.1051 | 1.1051 | 0.16% | -- | |
| 山证资管策略精选混合 | 2025-06-30 | 1.1806 | 1.1806 | 0.08% | -- | |
| 山证资管精选行业混合发起式C | 2025-06-30 | 1.0780 | 1.0780 | 0.91% | -- | |
| 山西证券裕桓一年持有 | 2024-08-16 | 0.6746 | 0.6746 | 0.01% | 基金终止 | |
| 山证资管创新成长混合发起式C | 2025-06-30 | 1.2196 | 1.2196 | 1.63% | -- | |
| 山证资管品质生活混合A | 2025-06-30 | 0.6966 | 0.6966 | 1.16% | -- | |
| 山证资管品质生活混合C | 2025-06-30 | 0.6796 | 0.6796 | 1.15% | -- |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山证资管超短债A | 2025-06-30 | 1.1472 | 1.2332 | 0.01% | -- | |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 2025-06-30 | 1.1182 | 1.3362 | -0.19% | -- | |
| 山证资管超短债E | 2025-06-30 | 1.1203 | 1.1203 | 0.01% | -- | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 2025-06-30 | 1.0532 | 1.0682 | 0.02% | -- | |
| 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 | 2025-06-30 | 1.1080 | 1.2960 | 0.01% | -- | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券C | 2025-06-30 | 1.0400 | 1.2396 | -0.01% | -- | |
| 山证资管裕睿6个月定开债券A | 2025-06-30 | 1.0528 | 1.2666 | 0.00% | -- | |
| 山证资管裕泽债券发起式A | 2025-06-30 | 1.0736 | 1.0736 | 0.00% | -- | |
| 山证资管裕丰一年定开债券发起式 | 2025-06-30 | 1.0336 | 1.1970 | 0.00% | -- | |
| 山证资管汇利一年定开债券C | 2025-06-30 | 1.0040 | 1.0225 | 0.01% | -- | |
| 山证资管裕享增强债券发起式A | 2025-06-30 | 1.1038 | 1.1038 | 0.21% | -- | |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 2025-06-30 | 1.0895 | 1.1195 | 0.01% | -- | |
| 山证资管裕享增强债券发起式C | 2025-06-30 | 1.0906 | 1.0906 | 0.20% | -- | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数C | 2025-06-30 | 1.0577 | 1.0927 | 0.01% | -- | |
| 山证资管中债1-3年国开债指数A | 2025-06-30 | 1.0555 | 1.0875 | 0.01% | -- | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 2025-06-30 | 1.0526 | 1.0526 | 0.10% | -- | |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 2025-06-30 | 1.0428 | 1.0428 | 0.10% | -- | |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 2025-06-30 | 1.0490 | 1.0632 | 0.01% | -- | |
| 山证资管裕泽债券发起式C | 2025-06-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式A | 2025-06-30 | 1.0776 | 1.0776 | 0.02% | -- | |
| 山证资管汇利一年定开债券A | 2025-06-30 | 1.0065 | 1.0290 | 0.01% | -- | |
| 山证资管裕享增强债券发起式E | 2025-06-30 | 1.0727 | 1.0727 | 0.21% | -- | |
| 山证资管90天滚动持有短债C | 2025-06-30 | 1.1094 | 1.1094 | 0.01% | -- | |
| 山证资管裕景30天持有期债券发起式C | 2025-06-30 | 1.0723 | 1.0723 | 0.02% | -- | |
| 山证资管超短债C | 2025-06-30 | 1.1453 | 1.2073 | 0.01% | -- | |
| 山证资管90天滚动持有短债A | 2025-06-30 | 1.1170 | 1.1170 | 0.01% | -- |
| 基金名称 | 净值日期 | 每万份收益（元） | 七日年化收益率 | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|
| 山证资管日日添利货币C | 2025-06-30 | 0.1771 | 0.496% | -- |
| 山证资管日日添利货币B | 2025-06-30 | 0.4269 | 1.470% | -- |
| 山证资管日日添利货币A | 2025-06-30 | 0.3587 | 1.217% | -- |
| 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 资产净值（元） | 基金状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券保本基金A类 | 2018-05-11 | 1.009 | 1.009 | 0.00% | 基金终止 | |
| 山西证券保本基金C类 | 2018-05-11 | 1.023 | 1.023 | 0.00% | 基金终止 |
