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基金名称 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 成立以来收益 资产净值(元) 基金状态 购买
山证策略精选 混合型 2018-08-14 0.9462 0.9462 -1.70% -5.38% 正常开放
山证改革精选 混合型 2018-08-14 0.9661 0.9661 -1.22% -3.39% 正常开放
山证裕利 债券型 2018-08-14 1.0488 1.0729 0.02% 7.40% 正常开放
山西证券保本基金C类 保本型 2018-05-11 1.023 1.023 0.00% 2.30% 基金终止
山西证券保本基金A类 保本型 2018-05-11 1.009 1.009 0.00% 0.90% 基金终止
基金名称 基金类型 净值日期 每万份收益(元) 七日年化收益率 基金状态
山证日日添利货币B 货币型 2018-08-14 0.8249 3.231% 正常开放
山证日日添利货币C 货币型 2018-08-14 0.3500 1.450% 正常开放
山证日日添利货币A 货币型 2018-08-14 0.7558 2.976% 正常开放