基金名称                    

山西证券中债1-3年国开行债券指数证券投资基金C

   

基金简称                    

山西证券中债1-3年国开债指数C


基金代码                    

019082

               

基金类型                    

债券型

初始面值                    

人民币1.00                    

基金经理                    

蓝烨

基金管理人                    

山西证券股份有限公司                    

基金托管人                    

上海银行股份有限公司                   

投资目标                    

    本基金通过指数化投资,力争获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度与跟踪误差的最小化。

           

投资范围                    

       本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的国债、政策性金融债、央行票据、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

       本基金不投资于股票等权益类资产。

       如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

       基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,投资于待偿期在1年-3年(包含1年和3年)的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

       如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。


                   

业绩比较基准                    

中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

     

认购起点                    

       投资人通过代销机构首次申购单笔最低限额为人民币1元(含申购费,下同),追加申购单笔最低限额为人民币1元;通过代销机构申购单笔的具体限额以代销机构的规定为准。