| 产品代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 002589 | 2017-01-13 | 1.002 | 1.002 |
| 002589 | 2017-01-12 | 1.002 | 1.002 |
| 002589 | 2017-01-11 | 1.002 | 1.002 |
| 002589 | 2017-01-10 | 1.002 | 1.002 |
| 002589 | 2017-01-09 | 1.001 | 1.001 |
| 002589 | 2017-01-06 | 1.000 | 1.000 |
| 002589 | 2017-01-05 | 1.001 | 1.001 |
| 002589 | 2017-01-04 | 1.001 | 1.001 |
| 002589 | 2017-01-03 | 1.000 | 1.000 |
| 002589 | 2016-12-30 | 0.999 | 0.999 |