| 产品代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 002589 | 2016-08-16 | 1.023 | 1.023 |
| 002589 | 2016-08-15 | 1.023 | 1.023 |
| 002589 | 2016-08-12 | 1.021 | 1.021 |
| 002589 | 2016-08-11 | 1.021 | 1.021 |
| 002589 | 2016-08-10 | 1.021 | 1.021 |
| 002589 | 2016-08-09 | 1.020 | 1.020 |
| 002589 | 2016-08-08 | 1.019 | 1.019 |
| 002589 | 2016-08-05 | 1.019 | 1.019 |
| 002589 | 2016-08-04 | 1.018 | 1.018 |
| 002589 | 2016-07-29 | 1.016 | 1.016 |