| 产品代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 002589 | 2016-07-22 | 1.014 | 1.014 |
| 002589 | 2016-07-15 | 1.011 | 1.011 |
| 002589 | 2016-07-08 | 1.009 | 1.009 |
| 002589 | 2016-07-01 | 1.006 | 1.006 |
| 002589 | 2016-06-24 | 1.004 | 1.004 |
| 002589 | 2016-06-17 | 1.002 | 1.002 |
| 002589 | 2016-06-08 | 1.001 | 1.001 |
| 002589 | 2016-06-03 | 1.001 | 1.001 |
| 002589 | 2016-05-27 | 1.001 | 1.001 |
| 002589 | 2016-05-20 | 1.000 | 1.000 |