产品代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
003179 | 2016-12-27 | 1.0012 | 1.0012 |
003179 | 2016-12-26 | 1.0006 | 1.0006 |
003179 | 2016-12-23 | 0.9998 | 0.9998 |
003179 | 2016-12-22 | 0.9986 | 0.9986 |
003179 | 2016-12-21 | 0.9973 | 0.9973 |
003179 | 2016-12-20 | 0.9964 | 0.9964 |
003179 | 2016-12-19 | 0.9976 | 0.9976 |
003179 | 2016-12-16 | 0.9983 | 0.9983 |
003179 | 2016-12-15 | 0.9987 | 0.9987 |
003179 | 2016-12-14 | 1.0013 | 1.0013 |