| 产品代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 003179 | 2016-11-29 | 1.0058 | 1.0058 |
| 003179 | 2016-11-28 | 1.0064 | 1.0064 |
| 003179 | 2016-11-25 | 1.0064 | 1.0064 |
| 003179 | 2016-11-24 | 1.0065 | 1.0065 |
| 003179 | 2016-11-23 | 1.0065 | 1.0065 |
| 003179 | 2016-11-22 | 1.0064 | 1.0064 |
| 003179 | 2016-11-21 | 1.0063 | 1.0063 |
| 003179 | 2016-11-18 | 1.0061 | 1.0061 |
| 003179 | 2016-11-17 | 1.0063 | 1.0063 |
| 003179 | 2016-11-16 | 1.0065 | 1.0065 |