| 产品代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 003179 | 2016-09-27 | 1.0031 | 1.0031 |
| 003179 | 2016-09-26 | 1.0031 | 1.0031 |
| 003179 | 2016-09-23 | 1.0028 | 1.0028 |
| 003179 | 2016-09-22 | 1.0027 | 1.0027 |
| 003179 | 2016-09-14 | 1.0016 | 1.0016 |
| 003179 | 2016-09-09 | 1.0013 | 1.0013 |
| 003179 | 2016-09-02 | 1.0009 | 1.0009 |
| 003179 | 2016-08-26 | 1.0005 | 1.0005 |
| 003179 | 2016-08-19 | 1.0000 | 1.0000 |