| 产品代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
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| 003179 | 2024-09-18 | 1.0898 | 1.3078 |
| 003179 | 2024-09-13 | 1.0894 | 1.3074 |
| 003179 | 2024-09-12 | 1.0892 | 1.3072 |
| 003179 | 2024-09-11 | 1.0891 | 1.3071 |
| 003179 | 2024-09-10 | 1.0889 | 1.3069 |
| 003179 | 2024-09-09 | 1.0886 | 1.3066 |
| 003179 | 2024-09-06 | 1.0882 | 1.3062 |
| 003179 | 2024-09-05 | 1.0882 | 1.3062 |
| 003179 | 2024-09-04 | 1.0881 | 1.3061 |