| 产品代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 003179 | 2024-09-04 | 1.0881 | 1.3061 |
| 003179 | 2024-09-03 | 1.1435 | 1.3056 |
| 003179 | 2024-09-02 | 1.1432 | 1.3053 |
| 003179 | 2024-08-30 | 1.1420 | 1.3041 |
| 003179 | 2024-08-29 | 1.1418 | 1.3039 |
| 003179 | 2024-08-28 | 1.1419 | 1.3040 |
| 003179 | 2024-08-27 | 1.1408 | 1.3029 |
| 003179 | 2024-08-26 | 1.1423 | 1.3044 |
| 003179 | 2024-08-23 | 1.1427 | 1.3048 |
| 003179 | 2024-08-22 | 1.1426 | 1.3047 |