| 产品代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 003179 | 2024-08-22 | 1.1426 | 1.3047 |
| 003179 | 2024-08-21 | 1.1422 | 1.3043 |
| 003179 | 2024-08-20 | 1.1426 | 1.3047 |
| 003179 | 2024-08-19 | 1.1424 | 1.3045 |
| 003179 | 2024-08-16 | 1.1418 | 1.3039 |
| 003179 | 2024-08-15 | 1.1418 | 1.3039 |
| 003179 | 2024-08-14 | 1.1428 | 1.3049 |
| 003179 | 2024-08-13 | 1.1415 | 1.3036 |
| 003179 | 2024-08-12 | 1.1397 | 1.3018 |
| 003179 | 2024-08-09 | 1.1434 | 1.3055 |