产品代码 日期 单位净值 累计净值
003179 2021-03-11 1.0961 1.1682
003179 2021-03-10 1.0961 1.1682
003179 2021-03-09 1.0959 1.1680
003179 2021-03-08 1.0959 1.1680
003179 2021-03-05 1.0954 1.1675
003179 2021-02-26 1.0942 1.1663
003179 2021-02-19 1.0934 1.1655
003179 2021-02-10 1.0925 1.1646
003179 2021-02-05 1.0918 1.1639
003179 2021-01-29 1.0913 1.1634
003179 2021-01-22 1.0934 1.1655
003179 2021-01-15 1.0930 1.1651
003179 2021-01-08 1.0920 1.1641
003179 2020-12-31 1.0903 1.1624
003179 2020-12-25 1.0890 1.1611
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