| 产品代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 003659 | 2019-09-27 | 0.9440 | 0.9440 |
| 003659 | 2019-09-26 | 0.9316 | 0.9316 |
| 003659 | 2019-09-25 | 0.9521 | 0.9521 |
| 003659 | 2019-09-24 | 0.9723 | 0.9723 |
| 003659 | 2019-09-23 | 0.9676 | 0.9676 |
| 003659 | 2019-09-20 | 0.9766 | 0.9766 |
| 003659 | 2019-09-19 | 0.9685 | 0.9685 |
| 003659 | 2019-09-18 | 0.9489 | 0.9489 |
| 003659 | 2019-09-17 | 0.9497 | 0.9497 |
| 003659 | 2019-09-16 | 0.9721 | 0.9721 |
| 003659 | 2019-09-12 | 0.9677 | 0.9677 |
| 003659 | 2019-09-11 | 0.9630 | 0.9630 |
| 003659 | 2019-09-10 | 0.9753 | 0.9753 |
| 003659 | 2019-09-09 | 0.9945 | 0.9945 |
| 003659 | 2019-09-06 | 0.9678 | 0.9678 |