产品代码	日期	单位净值	累计净值
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003659	2021-07-27	1.6629	1.6629
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003659	2021-07-22	1.7496	1.7496
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003659	2021-07-19	1.7352	1.7352
003659	2021-07-16	1.7286	1.7286
003659	2021-07-15	1.7540	1.7540