| 产品代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 003659 | 2021-06-16 | 1.6289 | 1.6289 |
| 003659 | 2021-06-15 | 1.6571 | 1.6571 |
| 003659 | 2021-06-11 | 1.6569 | 1.6569 |
| 003659 | 2021-06-10 | 1.6667 | 1.6667 |
| 003659 | 2021-06-09 | 1.6497 | 1.6497 |
| 003659 | 2021-06-08 | 1.6441 | 1.6441 |
| 003659 | 2021-06-07 | 1.6406 | 1.6406 |
| 003659 | 2021-06-04 | 1.6276 | 1.6276 |
| 003659 | 2021-06-03 | 1.6253 | 1.6253 |
| 003659 | 2021-06-02 | 1.6342 | 1.6342 |