| 产品代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 003659 | 2021-03-16 | 1.4788 | 1.4788 |
| 003659 | 2021-03-15 | 1.4822 | 1.4822 |
| 003659 | 2021-03-12 | 1.5066 | 1.5066 |
| 003659 | 2021-03-11 | 1.5220 | 1.5220 |
| 003659 | 2021-03-10 | 1.5034 | 1.5034 |
| 003659 | 2021-03-09 | 1.4920 | 1.4920 |
| 003659 | 2021-03-08 | 1.5451 | 1.5451 |
| 003659 | 2021-03-05 | 1.6065 | 1.6065 |
| 003659 | 2021-03-04 | 1.6176 | 1.6176 |
| 003659 | 2021-03-03 | 1.6569 | 1.6569 |