| 产品代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 003659 | 2020-08-25 | 1.4204 | 1.4204 |
| 003659 | 2020-08-24 | 1.4052 | 1.4052 |
| 003659 | 2020-08-21 | 1.3829 | 1.3829 |
| 003659 | 2020-08-20 | 1.3698 | 1.3698 |
| 003659 | 2020-08-19 | 1.3804 | 1.3804 |
| 003659 | 2020-08-18 | 1.4056 | 1.4056 |
| 003659 | 2020-08-17 | 1.3989 | 1.3989 |
| 003659 | 2020-08-14 | 1.3887 | 1.3887 |
| 003659 | 2020-08-13 | 1.3678 | 1.3678 |
| 003659 | 2020-08-12 | 1.3782 | 1.3782 |