产品代码	日期	单位净值	累计净值
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003659	2020-07-22	1.4314	1.4314
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003659	2020-07-17	1.3829	1.3829
003659	2020-07-16	1.3718	1.3718
003659	2020-07-15	1.4500	1.4500