| 产品代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
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| 003659 | 2019-08-23 | 0.9063 | 0.9063 |
| 003659 | 2019-08-22 | 0.9107 | 0.9107 |
| 003659 | 2019-08-21 | 0.9100 | 0.9100 |
| 003659 | 2019-08-20 | 0.9019 | 0.9019 |
| 003659 | 2019-08-19 | 0.9000 | 0.9000 |
| 003659 | 2019-08-16 | 0.8663 | 0.8663 |
| 003659 | 2019-08-15 | 0.8629 | 0.8629 |
| 003659 | 2019-08-14 | 0.8413 | 0.8413 |