产品代码 日期 单位净值 累计净值
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003659 2017-07-14 1.0064 1.0064
003659 2017-07-13 1.0074 1.0074
003659 2017-07-12 1.0050 1.0050
003659 2017-07-11 1.0059 1.0059
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003659 2017-07-07 1.0097 1.0097
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003659 2017-07-05 1.0064 1.0064
003659 2017-07-04 0.9941 0.9941
003659 2017-07-03 0.9996 0.9996
003659 2017-06-30 1.0009 1.0009
003659 2017-06-29 0.9959 0.9959
003659 2017-06-28 0.9908 0.9908
003659 2017-06-27 0.9998 0.9998
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