产品代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
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003659 | 2019-04-04 | 1.0156 | 1.0156 |
003659 | 2019-04-03 | 1.0066 | 1.0066 |
003659 | 2019-04-02 | 0.9974 | 0.9974 |
003659 | 2019-04-01 | 0.9966 | 0.9966 |
003659 | 2019-03-29 | 0.9654 | 0.9654 |
003659 | 2019-03-28 | 0.9386 | 0.9386 |
003659 | 2019-03-27 | 0.9500 | 0.9500 |
003659 | 2019-03-26 | 0.9548 | 0.9548 |
003659 | 2019-03-25 | 0.9729 | 0.9729 |