| 产品代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 003659 | 2019-02-26 | 0.9160 | 0.9160 |
| 003659 | 2019-02-25 | 0.9184 | 0.9184 |
| 003659 | 2019-02-22 | 0.8907 | 0.8907 |
| 003659 | 2019-02-21 | 0.8913 | 0.8913 |
| 003659 | 2019-02-20 | 0.8936 | 0.8936 |
| 003659 | 2019-02-19 | 0.8820 | 0.8820 |
| 003659 | 2019-02-18 | 0.8838 | 0.8838 |
| 003659 | 2019-02-15 | 0.8655 | 0.8655 |
| 003659 | 2019-02-14 | 0.8775 | 0.8775 |
| 003659 | 2019-02-13 | 0.8775 | 0.8775 |