| 产品代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 003659 | 2019-10-23 | 0.9117 | 0.9117 |
| 003659 | 2019-10-22 | 0.9167 | 0.9167 |
| 003659 | 2019-10-21 | 0.9072 | 0.9072 |
| 003659 | 2019-10-18 | 0.9065 | 0.9065 |
| 003659 | 2019-10-17 | 0.9152 | 0.9152 |
| 003659 | 2019-10-16 | 0.9104 | 0.9104 |
| 003659 | 2019-10-15 | 0.9125 | 0.9125 |
| 003659 | 2019-10-14 | 0.9277 | 0.9277 |
| 003659 | 2019-10-11 | 0.9206 | 0.9206 |
| 003659 | 2019-10-10 | 0.9186 | 0.9186 |