| 产品代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 003659 | 2019-09-18 | 0.9489 | 0.9489 |
| 003659 | 2019-09-17 | 0.9497 | 0.9497 |
| 003659 | 2019-09-16 | 0.9721 | 0.9721 |
| 003659 | 2019-09-12 | 0.9677 | 0.9677 |
| 003659 | 2019-09-11 | 0.9630 | 0.9630 |
| 003659 | 2019-09-10 | 0.9753 | 0.9753 |
| 003659 | 2019-09-09 | 0.9945 | 0.9945 |
| 003659 | 2019-09-06 | 0.9678 | 0.9678 |
| 003659 | 2019-09-05 | 0.9704 | 0.9704 |
| 003659 | 2019-09-04 | 0.9543 | 0.9543 |