| 产品代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 003659 | 2019-09-03 | 0.9542 | 0.9542 |
| 003659 | 2019-09-02 | 0.9325 | 0.9325 |
| 003659 | 2019-08-30 | 0.8940 | 0.8940 |
| 003659 | 2019-08-29 | 0.9125 | 0.9125 |
| 003659 | 2019-08-28 | 0.9040 | 0.9040 |
| 003659 | 2019-08-27 | 0.9141 | 0.9141 |
| 003659 | 2019-08-26 | 0.9000 | 0.9000 |
| 003659 | 2019-08-23 | 0.9063 | 0.9063 |
| 003659 | 2019-08-22 | 0.9107 | 0.9107 |
| 003659 | 2019-08-21 | 0.9100 | 0.9100 |