| 产品代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 003659 | 2018-11-23 | 0.8224 | 0.8224 |
| 003659 | 2018-11-22 | 0.8436 | 0.8436 |
| 003659 | 2018-11-21 | 0.8467 | 0.8467 |
| 003659 | 2018-11-20 | 0.8471 | 0.8471 |
| 003659 | 2018-11-19 | 0.8613 | 0.8613 |
| 003659 | 2018-11-16 | 0.8599 | 0.8599 |
| 003659 | 2018-11-15 | 0.8594 | 0.8594 |
| 003659 | 2018-11-14 | 0.8492 | 0.8492 |
| 003659 | 2018-11-13 | 0.8499 | 0.8499 |
| 003659 | 2018-11-12 | 0.8490 | 0.8490 |