| 产品代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 003659 | 2019-08-06 | 0.8400 | 0.8400 |
| 003659 | 2019-08-05 | 0.8520 | 0.8520 |
| 003659 | 2019-08-02 | 0.8582 | 0.8582 |
| 003659 | 2019-08-01 | 0.8703 | 0.8703 |
| 003659 | 2019-07-31 | 0.8673 | 0.8673 |
| 003659 | 2019-07-30 | 0.8678 | 0.8678 |
| 003659 | 2019-07-29 | 0.8692 | 0.8692 |
| 003659 | 2019-07-26 | 0.8639 | 0.8639 |
| 003659 | 2019-07-25 | 0.8681 | 0.8681 |
| 003659 | 2019-07-24 | 0.8571 | 0.8571 |