| 产品代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 003659 | 2019-06-25 | 0.8689 | 0.8689 |
| 003659 | 2019-06-24 | 0.8793 | 0.8793 |
| 003659 | 2019-06-21 | 0.8765 | 0.8765 |
| 003659 | 2019-06-20 | 0.8577 | 0.8577 |
| 003659 | 2019-06-19 | 0.8391 | 0.8391 |
| 003659 | 2019-06-18 | 0.8283 | 0.8283 |
| 003659 | 2019-06-17 | 0.8264 | 0.8264 |
| 003659 | 2019-06-14 | 0.8322 | 0.8322 |
| 003659 | 2019-06-13 | 0.8532 | 0.8532 |
| 003659 | 2019-06-12 | 0.8449 | 0.8449 |