| 产品代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 003659 | 2019-06-11 | 0.8442 | 0.8442 |
| 003659 | 2019-06-10 | 0.8214 | 0.8214 |
| 003659 | 2019-06-06 | 0.8060 | 0.8060 |
| 003659 | 2019-06-05 | 0.8188 | 0.8188 |
| 003659 | 2019-06-04 | 0.8141 | 0.8141 |
| 003659 | 2019-06-03 | 0.8258 | 0.8258 |
| 003659 | 2019-05-31 | 0.8300 | 0.8300 |
| 003659 | 2019-05-30 | 0.8360 | 0.8360 |
| 003659 | 2019-05-29 | 0.8500 | 0.8500 |
| 003659 | 2019-05-28 | 0.8513 | 0.8513 |