| 产品代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 003659 | 2019-05-27 | 0.8515 | 0.8515 |
| 003659 | 2019-05-24 | 0.8199 | 0.8199 |
| 003659 | 2019-05-23 | 0.8411 | 0.8411 |
| 003659 | 2019-05-22 | 0.8739 | 0.8739 |
| 003659 | 2019-05-21 | 0.8601 | 0.8601 |
| 003659 | 2019-05-20 | 0.8490 | 0.8490 |
| 003659 | 2019-05-17 | 0.8491 | 0.8491 |
| 003659 | 2019-05-16 | 0.8710 | 0.8710 |
| 003659 | 2019-05-15 | 0.8837 | 0.8837 |
| 003659 | 2019-05-14 | 0.8693 | 0.8693 |