| 产品代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 003659 | 2019-05-13 | 0.8751 | 0.8751 |
| 003659 | 2019-05-10 | 0.8841 | 0.8841 |
| 003659 | 2019-05-09 | 0.8403 | 0.8403 |
| 003659 | 2019-05-08 | 0.8362 | 0.8362 |
| 003659 | 2019-05-07 | 0.8474 | 0.8474 |
| 003659 | 2019-05-06 | 0.8575 | 0.8575 |
| 003659 | 2019-04-30 | 0.9272 | 0.9272 |
| 003659 | 2019-04-29 | 0.9180 | 0.9180 |
| 003659 | 2019-04-26 | 0.9519 | 0.9519 |
| 003659 | 2019-04-25 | 0.9528 | 0.9528 |