| 产品代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 003659 | 2019-04-24 | 0.9784 | 0.9784 |
| 003659 | 2019-04-23 | 0.9553 | 0.9553 |
| 003659 | 2019-04-22 | 0.9694 | 0.9694 |
| 003659 | 2019-04-19 | 0.9710 | 0.9710 |
| 003659 | 2019-04-18 | 0.9704 | 0.9704 |
| 003659 | 2019-04-17 | 0.9758 | 0.9758 |
| 003659 | 2019-04-16 | 0.9752 | 0.9752 |
| 003659 | 2019-04-15 | 0.9591 | 0.9591 |
| 003659 | 2019-04-12 | 0.9638 | 0.9638 |
| 003659 | 2019-04-11 | 0.9655 | 0.9655 |