| 产品代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 003659 | 2019-04-10 | 0.9905 | 0.9905 |
| 003659 | 2019-04-09 | 1.0016 | 1.0016 |
| 003659 | 2019-04-08 | 1.0039 | 1.0039 |
| 003659 | 2019-04-04 | 1.0156 | 1.0156 |
| 003659 | 2019-04-03 | 1.0066 | 1.0066 |
| 003659 | 2019-04-02 | 0.9974 | 0.9974 |
| 003659 | 2019-04-01 | 0.9966 | 0.9966 |
| 003659 | 2019-03-29 | 0.9654 | 0.9654 |
| 003659 | 2019-03-28 | 0.9386 | 0.9386 |
| 003659 | 2019-03-27 | 0.9500 | 0.9500 |