| 产品代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
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| 003659 | 2018-07-25 | 0.9847 | 0.9847 |
| 003659 | 2018-07-24 | 0.9868 | 0.9868 |
| 003659 | 2018-07-23 | 0.9753 | 0.9753 |
| 003659 | 2018-07-20 | 0.9539 | 0.9539 |
| 003659 | 2018-07-19 | 0.9370 | 0.9370 |
| 003659 | 2018-07-18 | 0.9356 | 0.9356 |
| 003659 | 2018-07-17 | 0.9531 | 0.9531 |
| 003659 | 2018-07-16 | 0.9455 | 0.9455 |
| 003659 | 2018-07-13 | 0.9449 | 0.9449 |