| 产品代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
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| 003659 | 2018-07-11 | 0.9161 | 0.9161 |
| 003659 | 2018-07-10 | 0.9315 | 0.9315 |
| 003659 | 2018-07-09 | 0.9276 | 0.9276 |
| 003659 | 2018-07-06 | 0.9056 | 0.9056 |
| 003659 | 2018-07-05 | 0.9009 | 0.9009 |
| 003659 | 2018-07-04 | 0.9106 | 0.9106 |
| 003659 | 2018-07-03 | 0.9285 | 0.9285 |
| 003659 | 2018-07-02 | 0.9229 | 0.9229 |
| 003659 | 2018-06-29 | 0.9405 | 0.9405 |