| 产品代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 003659 | 2018-06-13 | 0.9629 | 0.9629 |
| 003659 | 2018-06-12 | 0.9717 | 0.9717 |
| 003659 | 2018-06-11 | 0.9570 | 0.9570 |
| 003659 | 2018-06-08 | 0.9503 | 0.9503 |
| 003659 | 2018-06-07 | 0.9595 | 0.9595 |
| 003659 | 2018-06-06 | 0.9594 | 0.9594 |
| 003659 | 2018-06-05 | 0.9571 | 0.9571 |
| 003659 | 2018-06-04 | 0.9478 | 0.9478 |
| 003659 | 2018-06-01 | 0.9423 | 0.9423 |
| 003659 | 2018-05-31 | 0.9482 | 0.9482 |