| 产品代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 003659 | 2018-05-30 | 0.9353 | 0.9353 |
| 003659 | 2018-05-29 | 0.9529 | 0.9529 |
| 003659 | 2018-05-28 | 0.9625 | 0.9625 |
| 003659 | 2018-05-25 | 0.9611 | 0.9611 |
| 003659 | 2018-05-24 | 0.9725 | 0.9725 |
| 003659 | 2018-05-23 | 0.9801 | 0.9801 |
| 003659 | 2018-05-22 | 1.0036 | 1.0036 |
| 003659 | 2018-05-21 | 1.0014 | 1.0014 |
| 003659 | 2018-05-18 | 0.9946 | 0.9946 |
| 003659 | 2018-05-17 | 0.9833 | 0.9833 |