| 产品代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 003659 | 2017-08-09 | 1.0162 | 1.0162 |
| 003659 | 2017-08-08 | 1.0075 | 1.0075 |
| 003659 | 2017-08-07 | 1.0087 | 1.0087 |
| 003659 | 2017-08-04 | 0.9999 | 0.9999 |
| 003659 | 2017-08-03 | 1.0051 | 1.0051 |
| 003659 | 2017-08-02 | 1.0165 | 1.0165 |
| 003659 | 2017-08-01 | 1.0235 | 1.0235 |
| 003659 | 2017-07-31 | 1.0207 | 1.0207 |
| 003659 | 2017-07-28 | 1.0170 | 1.0170 |
| 003659 | 2017-07-27 | 1.0059 | 1.0059 |