| 产品代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 003659 | 2017-07-26 | 1.0012 | 1.0012 |
| 003659 | 2017-07-25 | 1.0046 | 1.0046 |
| 003659 | 2017-07-24 | 1.0109 | 1.0109 |
| 003659 | 2017-07-21 | 1.0120 | 1.0120 |
| 003659 | 2017-07-20 | 1.0139 | 1.0139 |
| 003659 | 2017-07-19 | 1.0094 | 1.0094 |
| 003659 | 2017-07-18 | 0.9930 | 0.9930 |
| 003659 | 2017-07-17 | 0.9927 | 0.9927 |
| 003659 | 2017-07-14 | 1.0064 | 1.0064 |
| 003659 | 2017-07-13 | 1.0074 | 1.0074 |