产品代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
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003659 | 2017-07-06 | 1.0074 | 1.0074 |
003659 | 2017-07-05 | 1.0064 | 1.0064 |
003659 | 2017-07-04 | 0.9941 | 0.9941 |
003659 | 2017-07-03 | 0.9996 | 0.9996 |
003659 | 2017-06-30 | 1.0009 | 1.0009 |
003659 | 2017-06-29 | 0.9959 | 0.9959 |
003659 | 2017-06-28 | 0.9908 | 0.9908 |