| 产品代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 003659 | 2017-04-27 | 1.0039 | 1.0039 |
| 003659 | 2017-04-26 | 0.9990 | 0.9990 |
| 003659 | 2017-04-25 | 0.9967 | 0.9967 |
| 003659 | 2017-04-24 | 0.9940 | 0.9940 |
| 003659 | 2017-04-21 | 1.0082 | 1.0082 |
| 003659 | 2017-04-20 | 1.0127 | 1.0127 |
| 003659 | 2017-04-19 | 1.0100 | 1.0100 |
| 003659 | 2017-04-18 | 1.0164 | 1.0164 |
| 003659 | 2017-04-17 | 1.0172 | 1.0172 |
| 003659 | 2017-04-14 | 1.0158 | 1.0158 |