产品代码 日期 单位净值 累计净值
003659 2017-02-28 1.0031 1.0031
003659 2017-02-24 1.0064 1.0064
003659 2017-02-17 1.0026 1.0026
003659 2017-02-10 1.0048 1.0048
003659 2017-02-03 0.9950 0.9950
003659 2017-01-26 0.9977 0.9977
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003659 2017-01-13 0.9933 0.9933
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003659 2016-12-30 0.9999 0.9999
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