| 产品代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 003659 | 2017-08-15 | 1.0200 | 1.0200 |
| 003659 | 2017-08-14 | 1.0189 | 1.0189 |
| 003659 | 2017-08-11 | 1.0057 | 1.0057 |
| 003659 | 2017-08-10 | 1.0135 | 1.0135 |
| 003659 | 2017-08-09 | 1.0162 | 1.0162 |
| 003659 | 2017-08-08 | 1.0075 | 1.0075 |
| 003659 | 2017-08-07 | 1.0087 | 1.0087 |
| 003659 | 2017-08-04 | 0.9999 | 0.9999 |
| 003659 | 2017-08-03 | 1.0051 | 1.0051 |
| 003659 | 2017-08-02 | 1.0165 | 1.0165 |