| 产品代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
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| 003659 | 2017-07-14 | 1.0064 | 1.0064 |
| 003659 | 2017-07-13 | 1.0074 | 1.0074 |
| 003659 | 2017-07-12 | 1.0050 | 1.0050 |
| 003659 | 2017-07-11 | 1.0059 | 1.0059 |
| 003659 | 2017-07-10 | 1.0067 | 1.0067 |
| 003659 | 2017-07-07 | 1.0097 | 1.0097 |
| 003659 | 2017-07-06 | 1.0074 | 1.0074 |
| 003659 | 2017-07-05 | 1.0064 | 1.0064 |
| 003659 | 2017-07-04 | 0.9941 | 0.9941 |