产品代码	日期	单位净值	累计净值
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003659	2023-09-27	1.1143	1.1143
003659	2023-09-26	1.1097	1.1097
003659	2023-09-25	1.1117	1.1117
003659	2023-09-22	1.1162	1.1162
003659	2023-09-21	1.0982	1.0982
003659	2023-09-20	1.1036	1.1036
003659	2023-09-19	1.1125	1.1125
003659	2023-09-18	1.1180	1.1180
003659	2023-09-15	1.1214	1.1214
003659	2023-09-14	1.1141	1.1141
003659	2023-09-13	1.1231	1.1231
003659	2023-09-12	1.1345	1.1345