产品代码	日期	单位净值	累计净值
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003659	2022-08-04	1.3495	1.3495
003659	2022-08-03	1.3395	1.3395
003659	2022-08-02	1.3434	1.3434
003659	2022-08-01	1.3703	1.3703
003659	2022-07-29	1.3541	1.3541
003659	2022-07-28	1.3733	1.3733
003659	2022-07-27	1.3618	1.3618
003659	2022-07-26	1.3569	1.3569
003659	2022-07-25	1.3457	1.3457
003659	2022-07-22	1.3566	1.3566
003659	2022-07-21	1.3620	1.3620
003659	2022-07-20	1.3576	1.3576
003659	2022-07-19	1.3405	1.3405
003659	2022-07-18	1.3459	1.3459