| 产品代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 003659 | 2022-09-28 | 1.2127 | 1.2127 |
| 003659 | 2022-09-27 | 1.2372 | 1.2372 |
| 003659 | 2022-09-26 | 1.2230 | 1.2230 |
| 003659 | 2022-09-23 | 1.2135 | 1.2135 |
| 003659 | 2022-09-22 | 1.2391 | 1.2391 |
| 003659 | 2022-09-21 | 1.2379 | 1.2379 |
| 003659 | 2022-09-20 | 1.2548 | 1.2548 |
| 003659 | 2022-09-19 | 1.2471 | 1.2471 |
| 003659 | 2022-09-16 | 1.2581 | 1.2581 |
| 003659 | 2022-09-15 | 1.2693 | 1.2693 |