| 产品代码 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 003659 | 2022-08-02 | 1.3434 | 1.3434 |
| 003659 | 2022-08-01 | 1.3703 | 1.3703 |
| 003659 | 2022-07-29 | 1.3541 | 1.3541 |
| 003659 | 2022-07-28 | 1.3733 | 1.3733 |
| 003659 | 2022-07-27 | 1.3618 | 1.3618 |
| 003659 | 2022-07-26 | 1.3569 | 1.3569 |
| 003659 | 2022-07-25 | 1.3457 | 1.3457 |
| 003659 | 2022-07-22 | 1.3566 | 1.3566 |
| 003659 | 2022-07-21 | 1.3620 | 1.3620 |
| 003659 | 2022-07-20 | 1.3576 | 1.3576 |